Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ТЕХ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 17 052 | 30 640 | 65 004 | 83 146 | 243 851 | 202 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 404 | 1 367 | 1 330 | 604 | 441 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 404 | 1 367 | 1 330 | 604 | 441 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 17 052 | 29 236 | 63 637 | 81 816 | 243 247 | 202 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 108 | 11 316 | 44 517 | 4 747 | 151 847 | 113 228 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 988 | 11 624 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 7 635 | 17 739 | 16 218 | 76 374 | 72 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 575 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 153 | 865 | 679 | 6 903 | 3 732 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 27 | 50 | 16 | 68 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 25 417 | 30 640 | 65 004 | 83 146 | 232 721 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 193 | 1 404 | 1 367 | 1 330 | 604 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 185 | 1 404 | 1 367 | 1 330 | 604 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 24 224 | 29 236 | 63 637 | 81 816 | 232 118 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 542 | 11 316 | 44 517 | 4 747 | 140 707 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 988 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 504 | 17 739 | 16 218 | 76 374 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 508 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 169 | 153 | 865 | 679 | 6 903 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 27 | 50 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 17 052 | 30 640 | 65 004 | 83 146 | 243 851 | 202 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 356 | 13 612 | 36 064 | 75 074 | 139 710 | 131 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 346 | 13 602 | 36 054 | 75 064 | 139 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 696 | 17 028 | 28 940 | 8 072 | 104 140 | 71 944 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 676 | 17 028 | 28 940 | 8 072 | 104 140 | 71 944 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 25 417 | 30 640 | 65 004 | 83 146 | 232 721 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 681 | 13 612 | 36 064 | 75 074 | 130 793 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 671 | 13 602 | 36 054 | 75 064 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 16 736 | 17 028 | 28 940 | 8 072 | 101 928 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 736 | 17 028 | 28 940 | 8 072 | 101 928 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 352 | 9 981 | 24 192 | 66 028 | 736 167 | ||
| Выручка за предыдущий год | 47 300 | 102 471 | 128 279 | 283 354 | 418 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 948 | 92 490 | 104 087 | 217 326 | 318 058 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 133 | 102 471 | 128 279 | 283 354 | 418 283 | 520 413 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 794 | 9 981 | 24 192 | 66 028 | 118 235 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 767 | 6 261 | 21 161 | 62 364 | 111 226 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 | 61 | 40 | 1 879 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 005 | 3 659 | 3 031 | 3 624 | 5 130 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 339 | 92 490 | 104 087 | 217 326 | 300 048 | 516 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 287 | 6 261 | 21 161 | 62 364 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 | 61 | 40 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 959 | 3 659 | 3 031 | 3 624 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 711 | 6 163 | 22 452 | 62 329 | 95 320 | 21 734 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 1 386 | 1 318 | 324 | 10 711 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 109 | 95 | 1 353 | 16 230 | 11 023 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 236 | 6 163 | 22 452 | 62 329 | 15 941 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 1 386 | 1 318 | 35 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 51 | 109 | 95 | 1 353 | 15 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 189 | 4 930 | 22 452 | 62 329 | 67 367 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 368 | 4 930 | 22 452 | 62 329 | 76 284 | 3 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 368 | 4 930 | 22 452 | 62 329 | 76 284 | 3 980 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 189 | 4 930 | 22 452 | 62 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,5 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 283,4 млн ₽ | 418,3 млн ₽ | 520,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 30,6 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 243,9 млн ₽ | 203,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,2 % | +120,9 % | +47,6 % | +24,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 2,20 | 10,14 | 2,34 | 2,82 | 1,72 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,59 | 9,55 | 0,77 | 1,24 | 1,09 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 1,24 | 0,59 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,55 | 0,90 | 0,57 | 0,65 | 0,39 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 0,80 | 0,11 | 0,75 | 0,55 | 1,05 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 16,5 % | 22,0 % | 26,6 % | 0,8 % | 4,3 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 17,5 % | 22,0 % | 18,2 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 34,5 % | 75,0 % | 31,3 % | 2,0 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | 62,3 % | 83,0 % | 54,6 % | 3,0 % | 7,6 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,34 | 1,97 | 3,41 | 1,72 | 2,56 | 1,13 ▲ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 46 дн. | 98 дн. | 64 дн. | — | 97 дн. | 107 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 156 дн. | 8 дн. | 185 дн. | 80 дн. | 94 дн. ▲ | 146 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.90 (компаний: 333).