Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИВИКОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИВИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 434 | 207 210 | 187 905 | 160 823 | 162 670 | 156 634 | 63 354 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 434 | 207 211 | 187 905 | 160 823 | 162 670 | 156 634 | 63 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 378 | 52 760 | 28 863 | 29 046 | 31 427 | 31 427 | 18 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 612 | 144 826 | 106 443 | 106 814 | 83 032 | 69 963 | 32 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 9 300 | 17 500 | 14 225 | 9 968 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 444 | 9 625 | 2 602 | 141 | 15 189 | 25 488 | 2 001 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 496 | 15 522 | 15 522 | 15 522 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 825 | 184 664 | 187 905 | 160 823 | 162 670 | 156 634 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 825 | 184 664 | 187 905 | 160 823 | 162 670 | 156 634 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 378 | 28 882 | 28 863 | 29 046 | 31 427 | 31 427 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 003 | 82 530 | 106 443 | 106 814 | 83 032 | 69 963 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 3 500 | 9 300 | 17 500 | 14 225 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 444 | 1 692 | 2 602 | 141 | 15 189 | 25 488 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 400 | 46 496 | 15 522 | 15 522 | 15 522 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 434 | 207 210 | 187 905 | 160 823 | 162 670 | 156 634 | 63 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 533 | 4 047 | 5 727 | 6 272 | 8 172 | 9 978 | 11 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 227 | 5 772 | 7 672 | 9 478 | 11 129 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 901 | 203 164 | 182 178 | 154 551 | 154 498 | 146 656 | 51 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 029 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 872 | 203 164 | 182 178 | 154 551 | 154 498 | 146 656 | 51 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 825 | 184 664 | 187 905 | 160 823 | 162 670 | 156 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 | 5 055 | 5 727 | 6 272 | 8 172 | 9 978 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 555 | 5 227 | 5 772 | 7 672 | 9 478 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 292 | 179 609 | 182 178 | 154 551 | 154 498 | 146 656 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 029 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 263 | 179 609 | 182 178 | 154 551 | 154 498 | 146 656 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 336 | 4 159 | 19 940 | 8 789 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 391 | 41 808 | 79 772 | 113 397 | 147 484 | 140 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 516 | 38 472 | 75 613 | 114 818 | 127 544 | 131 737 | |
| Выручка за отчетный год | 25 391 | 387 741 | 79 772 | 113 397 | 147 484 | 140 526 | 115 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 079 | 4 159 | 19 940 | 8 789 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 079 | 5 000 | 394 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 188 | 8 577 | 14 940 | 8 395 | 8 105 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 516 | 374 662 | 75 613 | 114 818 | 127 544 | 131 737 | 124 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 000 | 394 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 760 | 6 188 | 8 577 | 14 940 | 8 395 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 4 372 | 671 | 678 | 2 375 | 2 238 | 2 202 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 422 | 2 500 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 513 | 20 879 | 32 391 | 75 121 | 5 858 | 1 034 | 120 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 318 | 29 567 | 29 691 | 64 445 | 8 483 | 612 | 103 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 1 062 | 671 | 678 | 2 375 | 2 238 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 422 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 456 | 94 773 | 32 391 | 75 121 | 5 858 | 1 034 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 | 89 287 | 29 691 | 64 445 | 8 483 | 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 850 | 539 | 542 | 1 900 | 1 806 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 859 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 3 513 | 539 | 542 | 1 900 | 1 806 | 1 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 3 513 | 539 | 542 | 1 900 | 1 806 | 1 651 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 850 | 539 | 542 | 1 900 | 1 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 79,8 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 140,5 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 539 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 207,2 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | 160,8 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,2 % | +30,1 % | -4,7 % | -17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,22 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,62 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,86 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,21 | 0,27 | 0,23 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 50,20 | 31,81 | 24,64 | 18,91 | 14,70 | 4,45 | 0,88 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | -2,5 % | -8,8 % | 3,4 % | 0,3 % | -14,8 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 0,5 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,8 % | 9,4 % | 8,6 % | 23,3 % | 18,1 % | 14,2 % | 8,8 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,71 | 0,91 | 0,90 | 1,83 | 1,52 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 487 дн. | 344 дн. | 205 дн. | 182 дн. | 103 дн. | 61 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 139 дн. | 92 дн. | 90 дн. | 87 дн. | 55 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15053).