Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 607 | 38 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 296 | 38 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 277 | 30 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 636 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 443 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 443 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 753 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 421 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 607 | 38 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 172 | 5 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 435 | 33 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 4 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 368 | 29 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 636 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 182 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 454 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 387 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 451 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 457 | |
| Выручка за отчетный год | 103 908 | 132 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 451 | 4 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 451 | 4 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 457 | 127 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 422 | 4 485 |
| Прочие доходы за отчетный год | 408 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 422 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 172 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 250 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 250 | 1 403 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 172 | 3 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 172 | 3 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 7,57 | 6,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 58,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.