Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ-КОФЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ-КОФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 560 | 10 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 | 3 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 645 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 3 124 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 329 | 6 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 929 | 2 759 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 327 | 2 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 066 | 1 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 329 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 929 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 327 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 066 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 560 | 10 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 820 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 294 | 6 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 776 | 4 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 518 | 2 208 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 560 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 294 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 776 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 518 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 521 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 804 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 283 | |
| Выручка за отчетный год | 8 804 | 39 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 521 | 20 681 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 642 | 40 221 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 529 | 5 828 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 283 | 19 126 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 642 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 529 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 576 | 4 080 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 82 |
| Прочие расходы за отчетный год | 476 | 835 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 576 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -22,7 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -237,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 335 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.