Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРУМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 216 | 19 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 217 | 19 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 369 | 13 061 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 426 | 5 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 422 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 216 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 369 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 426 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 422 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 216 | 19 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 14 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 14 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 137 | 8 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 279 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 858 | 8 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 216 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 279 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 858 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 759 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 501 | |
| Выручка за отчетный год | 5 759 | 31 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 501 | 33 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 1 857 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 769 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,81 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 229,58 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 953 дн. | 143 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.