Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТА-КОМПЛЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТА-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 972 | 112 935 | 93 037 | 84 440 | 85 345 | 83 936 | 77 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 479 | 97 242 | 78 115 | 74 085 | 69 255 | 64 404 | 60 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 479 | 97 242 | 78 018 | 73 989 | 69 159 | 64 404 | 60 248 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 96 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 493 | 15 692 | 14 922 | 10 355 | 16 090 | 19 532 | 16 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 310 | 14 017 | 6 938 | 6 954 | 9 075 | 19 313 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 105 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 183 | 1 675 | 4 128 | 38 | 7 015 | 155 | 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 856 | 3 363 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 071 | 121 972 | 101 028 | 92 594 | 84 507 | 85 457 | 83 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 155 | 104 479 | 84 160 | 77 672 | 74 086 | 69 255 | 64 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 155 | 104 479 | 84 141 | 77 576 | 73 989 | 69 159 | 64 404 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | 96 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 96 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 916 | 17 493 | 16 867 | 14 922 | 10 421 | 16 203 | 18 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 64 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 032 | 5 310 | 8 624 | 6 938 | 10 316 | 9 188 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 694 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 884 | 12 183 | 7 812 | 4 128 | 38 | 7 015 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 3 856 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 972 | 112 935 | 93 037 | 84 440 | 85 345 | 83 936 | 77 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 572 | 110 304 | 89 803 | 81 617 | 81 438 | 78 500 | 73 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 792 | 81 606 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 400 | 2 631 | 3 186 | 2 775 | 3 859 | 5 437 | 3 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 400 | 2 431 | 3 174 | 2 147 | 3 444 | 5 022 | 2 764 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 628 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 415 | 415 | 415 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 071 | 121 972 | 101 028 | 92 594 | 84 507 | 85 457 | 83 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 792 | 109 572 | 99 012 | 89 360 | 81 617 | 81 407 | 78 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 001 | 89 349 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 48 | 48 | 48 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 48 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 48 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 279 | 12 400 | 1 972 | 3 186 | 2 842 | 4 003 | 5 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 121 | 12 400 | 1 945 | 3 174 | 2 212 | 3 588 | 4 615 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 12 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 | 630 | 415 | 415 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 955 | 6 961 | 2 709 | 3 944 | 55 430 | 54 080 | 55 099 |
| Выручка за предыдущий год | 27 295 | 29 848 | 27 843 | 28 096 | 28 595 | 28 240 | 27 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 340 | 22 887 | 25 134 | 24 152 | 26 835 | 25 840 | 27 162 |
| Выручка за отчетный год | 29 848 | 29 283 | 28 096 | 28 595 | 28 240 | 27 937 | 31 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 961 | 2 872 | 4 373 | 4 686 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 961 | 2 872 | 1 441 | 1 760 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 932 | 2 926 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 887 | 26 411 | 23 723 | 23 909 | 25 899 | 26 902 | 28 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 955 | 6 961 | 508 | 1 012 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 201 | 2 932 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 295 | 1 450 | 734 | 2 527 | 1 008 | 1 205 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 307 | 59 | 144 | 69 | 164 | 46 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 973 | 1 422 | 766 | 2 627 | 2 458 | 844 | 1 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 663 | 3 295 | 305 | 2 771 | 2 557 | 1 000 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 307 | 59 | 144 | 69 | 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 365 | 3 973 | 621 | 766 | 2 627 | 2 488 | 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 924 | 2 504 | 305 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 739 | 791 | 17 | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 791 | 444 | 56 | 132 | 214 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 504 | 1 006 | 790 | 141 | 569 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 504 | 1 006 | 790 | 141 | 569 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 305 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 668 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 923 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 323 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 255 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 994 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 441 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 820 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 650 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 790 тыс. ₽ | -740 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | ||
| Активы | 112,9 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 110,3 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,1 % | +1,8 % | -1,2 % | -1,1 % | +11,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,96 | 4,68 | 3,73 | 4,17 | 3,59 | 5,28 | 2,16 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,96 | 3,47 | 2,52 | 4,17 | 3,58 | 5,28 | 1,94 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 1,30 | 0,01 | 1,82 | 0,03 | 5,28 | 1,36 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 5,1 % | 6,2 % | 8,3 % | 3,7 % | 6,9 % | 12,2 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 2,8 % | -2,6 % | -0,6 % | 0,5 % | 1,8 % | 7,6 % ▼ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,8 % | -0,9 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 2,0 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,9 % | -0,9 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,8 % | 8,7 % ▼ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,40 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. | 90 дн. | 89 дн. | 117 дн. | 252 дн. | — | 114 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).