Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 755 | 2 371 685 | 5 983 708 | 4 442 884 | 1 350 700 | 1 310 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 555 | 432 953 | 1 554 808 | 499 514 | 368 047 | 505 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 31 663 | 30 584 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 555 | 432 953 | 1 554 808 | 499 514 | 336 384 | 474 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 | 1 938 732 | 4 428 900 | 3 943 371 | 982 653 | 805 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 676 444 | 420 757 | 347 266 | 316 101 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 35 904 | 73 189 | 68 035 | 37 108 | 63 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 870 611 | 3 678 370 | 3 454 125 | 597 231 | 425 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 32 217 | 897 | 454 | 1 042 | 523 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 756 | 9 689 876 | 5 983 708 | 4 442 884 | 1 350 700 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 555 | 5 004 891 | 1 554 808 | 499 514 | 368 047 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 31 663 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 555 | 5 004 891 | 1 554 808 | 499 514 | 336 384 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 4 684 985 | 4 428 900 | 3 943 371 | 982 653 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 676 444 | 420 757 | 347 266 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 561 368 | 73 189 | 68 035 | 37 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 111 339 | 3 678 370 | 3 454 125 | 597 231 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 9 679 | 897 | 454 | 1 042 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 755 | 2 371 685 | 5 983 708 | 4 442 884 | 1 350 700 | 1 310 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 406 023 | 3 082 788 | 1 099 153 | 350 219 | 298 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 023 | 2 682 788 | 699 153 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 580 | 1 870 867 | 1 741 734 | 56 303 | 39 375 | 13 179 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 580 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 870 867 | 1 741 734 | 56 303 | 39 375 | 13 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 94 795 | 1 159 186 | 3 287 428 | 961 105 | 998 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 94 795 | 1 159 186 | 3 287 428 | 961 105 | 998 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 755 | 9 689 876 | 5 983 708 | 4 442 884 | 1 350 700 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 406 023 | 3 082 788 | 1 099 153 | 350 219 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 023 | 2 682 788 | 699 153 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 580 | 9 106 098 | 1 741 734 | 56 303 | 39 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 580 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 106 098 | 1 741 734 | 56 303 | 39 375 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 177 755 | 1 159 186 | 3 287 428 | 961 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 177 755 | 1 159 186 | 3 287 428 | 961 105 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 639 429 | 981 269 | 16 729 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 855 696 | 1 396 851 | 58 088 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 267 | 415 582 | 41 359 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 855 696 | 1 396 851 | 58 088 | 45 205 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 639 429 | 981 269 | 16 729 | 14 041 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 623 762 | 959 792 | 11 667 | 8 386 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 597 | 20 824 | 3 870 | 4 332 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 | 653 | 1 192 | 1 323 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 267 | 415 582 | 41 359 | 31 164 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 623 762 | 959 792 | 11 667 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 597 | 20 824 | 3 870 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | 653 | 1 192 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 529 | 3 346 306 | 647 286 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 555 | 69 | 3 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 983 | 3 071 | 47 444 | 2 000 | 2 569 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 280 596 | 359 953 | 262 600 | 62 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 346 306 | 647 286 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 3 071 | 47 444 | 2 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 280 596 | 359 953 | 262 600 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 676 765 | 516 365 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 506 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 023 | 2 676 765 | 516 365 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 023 | 2 676 765 | 516 365 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 676 765 | 516 365 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 708 437 | 1 670 008 | 42 196 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 391 645 | 2 724 747 | 1 717 502 | 172 875 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 339 | 624 856 | 50 054 | 38 629 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 018 | 32 042 | 9 833 | 132 506 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 403 027 | 1 016 310 | 47 494 | 130 679 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 249 439 | 643 336 | 32 493 | 96 851 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 | 24 | 25 | 39 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 553 809 | 352 076 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 006 | 20 874 | 14 976 | 33 789 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 219 435 | 67 285 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 500 | 2 950 415 | 68 285 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 500 | 2 950 415 | 68 275 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 779 380 | 1 730 980 | 1 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 779 380 | 1 730 980 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 600 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 433 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 000 | 2 888 855 | 110 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 888 855 | 110 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 431 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,86 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 58,1 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 2,68 млрд ₽ | 516,4 млн ₽ | -248,9 млн ₽ | -51,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 5,98 млрд ₽ | 4,44 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,08 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 350,2 млн ₽ | 298,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -63,8 % | -95,8 % | -22,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 3,82 | 1,20 | 1,02 | 0,81 | 2,05 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 3,17 | 1,05 | 0,62 | 0,43 | 1,66 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,50 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,94 | 3,04 | 2,86 | 3,39 | 0,54 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | 94,0 % | 68,7 % | 20,1 % | 18,6 % | 9,1 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 69,4 % | 37,0 % | -428,5 % | -114,0 % | 5,2 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 44,7 % | 11,6 % | -18,4 % | -3,9 % | 2,8 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 86,8 % | 47,0 % | -71,1 % | -17,2 % | 14,3 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,64 | 0,31 | 0,04 | 0,03 | 1,06 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 348 дн. | 903 дн. | 3 753 дн. | 3 436 дн. | 143 дн. ▼ | 175 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 142 дн. | 370 дн. | 3 065 дн. | 3 702 дн. | 16 дн. ▼ | 14 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -114,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3381).