Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРМЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 211 | 5 435 | 14 999 | 26 242 | 34 768 | 110 309 | 152 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 983 | 990 | 9 771 | 9 917 | 2 529 | 1 889 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 983 | 990 | 9 771 | 9 917 | 2 529 | 1 889 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 228 | 4 445 | 14 999 | 16 471 | 24 851 | 107 780 | 150 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 569 | 2 916 | 1 923 | 3 377 | 4 561 | 38 885 | 47 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 295 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 187 | 604 | 12 845 | 12 589 | 8 743 | 67 002 | 103 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 699 | 231 | 484 | 11 252 | 1 843 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 21 | 50 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 211 | 2 507 | 14 999 | 26 242 | 34 768 | 110 309 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 9 771 | 9 917 | 2 529 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 983 | 9 771 | 9 917 | 2 529 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 228 | 2 507 | 14 999 | 16 471 | 24 851 | 107 780 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 569 | 637 | 1 923 | 3 377 | 4 561 | 38 885 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 295 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 187 | 1 866 | 12 845 | 12 589 | 8 743 | 67 002 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 472 | 4 | 231 | 484 | 11 252 | 1 843 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 211 | 5 435 | 14 999 | 26 242 | 34 768 | 110 309 | 152 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 653 | 850 | 3 826 | 7 778 | 36 621 | 59 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 643 | 840 | 3 816 | 7 768 | 36 611 | 59 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 140 | 4 782 | 14 149 | 22 416 | 26 990 | 73 688 | 92 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 953 | 3 175 | 190 | 900 | 900 | 4 548 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 1 607 | 13 958 | 22 416 | 26 090 | 72 788 | 87 559 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 211 | 2 507 | 14 999 | 26 242 | 34 768 | 110 309 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 313 | 850 | 3 826 | 7 778 | 36 621 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 303 | 840 | 3 816 | 7 768 | 36 611 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 140 | 2 194 | 14 149 | 22 416 | 26 990 | 73 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 953 | 410 | 190 | 900 | 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 1 784 | 13 959 | 22 416 | 26 090 | 72 788 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 898 | 3 096 | 3 179 | 20 154 | 45 666 | 109 757 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 188 | 1 548 | 44 023 | 226 263 | 257 351 | 352 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 290 | 1 548 | 40 844 | 206 109 | 211 685 | 242 992 | |
| Выручка за отчетный год | 9 188 | 39 959 | 44 023 | 226 263 | 257 351 | 352 749 | 157 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 898 | 6 906 | 3 179 | 20 154 | 45 666 | 109 757 | 77 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 | 2 018 | 735 | 3 984 | 2 645 | 56 540 | 44 120 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 348 | 3 109 | 2 080 | 10 591 | 30 809 | 43 084 | 33 217 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 236 | 1 779 | 364 | 5 579 | 12 212 | 10 133 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 290 | 33 053 | 40 844 | 206 109 | 211 685 | 242 992 | 80 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 735 | 3 984 | 2 645 | 56 540 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 348 | 127 | 2 080 | 10 591 | 30 809 | 43 084 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 236 | 116 | 364 | 5 579 | 12 212 | 10 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 997 | 672 | 3 720 | 4 940 | 63 392 | 33 268 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 224 | 3 052 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 2 716 | 17 936 | 95 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 797 | 76 | 264 | 421 | 11 105 | 7 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 672 | 3 720 | 4 940 | 63 392 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 | 37 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 573 | 13 | 2 716 | 17 936 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 823 | 76 | 264 | 421 | 11 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 538 | 2 975 | 3 952 | 50 676 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 415 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 582 | 538 | 2 975 | 3 952 | 50 676 | 24 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 582 | 538 | 2 975 | 3 952 | 50 676 | 24 863 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 538 | 2 975 | 3 952 | 50 676 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,0 млн ₽ | 226,3 млн ₽ | 257,4 млн ₽ | 352,7 млн ₽ | 157,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 538 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Активы | 15,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 152,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 850 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +414,0 % | +13,7 % | +37,1 % | -55,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,73 | 0,92 | 1,46 | 1,64 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,58 | 0,74 | 0,93 | 1,13 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,42 | 0,03 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 16,65 | 5,86 | 3,47 | 2,01 | 1,56 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 1,8 % | 1,0 % | 16,0 % | 28,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,3 % | 1,5 % | 14,4 % | 15,8 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 11,3 % | 11,4 % | 45,9 % | 16,3 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,3 % | 77,8 % | 50,8 % | 138,4 % | 41,6 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,94 | 8,62 | 7,40 | 3,20 | 1,03 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 69 дн. | 240 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 58 дн. | 214 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 40 дн. | 45 дн. | 109 дн. | 398 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -13 дн. | -25 дн. | 18 дн. | 57 дн. | 38 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | -0,36 | -0,09 | 0,32 | 0,39 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,92 | 0,12 | 1,58 | 7,49 | 5,94 | 4,84 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 15776).