Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИГИ И КОФЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИГИ И КОФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 253 | 1 827 | 4 868 | 5 719 | 5 871 | 4 861 | 6 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 134 | 1 486 | 177 | 144 | 111 | 39 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | 134 | 1 453 | 138 | 105 | 72 | 39 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 39 | 39 | 39 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 126 | 1 693 | 3 383 | 5 542 | 5 727 | 4 750 | 6 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 | 301 | 1 833 | 4 385 | 5 309 | 4 388 | 6 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 558 | 1 320 | 1 263 | 665 | 263 | 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 274 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 72 | 287 | 492 | 155 | 199 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 253 | 3 370 | 4 868 | 5 719 | 5 871 | 4 861 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 257 | 1 486 | 177 | 144 | 111 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 204 | 1 453 | 138 | 105 | 72 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | 33 | 39 | 39 | 39 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 126 | 3 113 | 3 383 | 5 542 | 5 727 | 4 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 | 1 302 | 1 833 | 4 385 | 5 309 | 4 388 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 558 | 1 591 | 1 263 | 665 | 263 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 163 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 220 | 287 | 492 | 155 | 199 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 253 | 1 827 | 4 868 | 5 719 | 5 871 | 4 861 | 6 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 520 | 4 210 | 3 605 | 3 135 | 3 318 | 3 318 | 5 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 520 | 4 210 | 3 605 | 3 135 | 3 318 | 3 318 | 5 011 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 965 | 4 537 | 3 192 | 3 690 | 3 365 | 2 043 | 2 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 535 | 2 800 | 399 | 407 | 542 | 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 1 737 | 2 793 | 3 283 | 2 823 | 1 501 | 2 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 253 | 3 370 | 4 868 | 5 719 | 5 871 | 4 861 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 520 | 5 640 | 3 605 | 3 135 | 3 318 | 3 318 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 520 | 5 640 | 3 605 | 3 135 | 3 318 | 3 318 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 965 | 2 906 | 3 192 | 3 690 | 3 365 | 2 043 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 535 | 786 | 399 | 407 | 542 | 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 430 | 2 120 | 2 793 | 3 283 | 2 823 | 1 501 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 864 | 34 439 | 40 128 | 33 001 | 38 992 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 482 | 13 627 | 18 323 | 20 598 | 17 046 | 20 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 116 | 11 237 | 16 116 | 19 530 | 15 955 | 18 519 | |
| Выручка за отчетный год | 7 482 | 10 977 | 18 323 | 20 598 | 17 046 | 20 473 | 20 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 116 | 14 422 | 16 116 | 19 530 | 15 955 | 18 519 | 19 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 535 | 2 363 | 915 | 1 437 | 591 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 217 | 162 | 135 | 135 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 404 | 1 785 | 1 143 | 147 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 883 | 1 533 | 1 058 | 633 | 1 302 | 591 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 661 | 3 535 | 2 363 | 915 | 1 437 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 435 | 217 | 162 | 135 | 135 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 404 | 1 293 | 1 785 | 1 143 | 147 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 883 | 1 933 | 1 533 | 1 058 | 633 | 1 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 123 | 2 015 | 823 | 295 | 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 192 | 227 | 168 | 175 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 227 | 168 | 175 | 205 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 015 | 823 | 295 | 312 | 162 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 015 | 823 | 295 | 312 | 162 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 823 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -812 тыс. ₽ | -500 тыс. ₽ | -338 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,4 % | -17,2 % | +20,1 % | -2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 1,06 | 1,50 | 1,70 | 2,33 | 3,20 | 2,28 ▲ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,49 | 0,31 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 1,48 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 1,24 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | -3,79 | -0,40 | -0,19 | -0,14 | -0,10 | -0,05 | 0,61 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 12,0 % | 5,2 % | 6,4 % | 9,5 % | 4,8 % | 6,9 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,0 % | 4,0 % | 1,7 % | 1,5 % | 0,8 % | 2,9 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -188,6 % | 41,4 % | 14,4 % | 5,0 % | 6,4 % | 2,4 % | 3,9 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,76 | 3,60 | 2,90 | 4,21 | 2,95 | 2,55 ▲ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 3 дн. | — | 20 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 42 дн. | 82 дн. | 121 дн. | 86 дн. | 119 дн. | 16 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 63 дн. | 61 дн. | 65 дн. | 30 дн. | 40 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 дн. | 32 дн. | 63 дн. | 60 дн. | — | 11 дн. | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,68 | 0,06 | 0,33 | 0,41 | 0,57 | 0,69 | 0,65 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -23,71 | — | — | — | — | — | 6,33 | 3,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.1 (компаний: 2206).