Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 509 | 816 | 3 308 | 3 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 33 | 830 | 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 33 | 805 | 434 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 446 | 783 | 2 478 | 2 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 201 | 639 | 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 524 | 1 625 | 2 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 58 | 214 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 509 | 5 029 | 3 308 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 25 | 830 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 805 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 5 004 | 2 478 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 | 1 495 | 639 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 3 508 | 1 625 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 | 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 509 | 816 | 3 308 | 3 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 787 | 3 291 | 3 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 28 | 16 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 28 | 16 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 509 | 5 029 | 3 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 | 4 978 | 3 291 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 51 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 51 | 16 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 394 | 4 867 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 627 | 15 035 | 1 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 716 | 11 359 | 3 237 | |
| Выручка за отчетный год | 5 627 | 7 074 | 1 630 | 3 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 464 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 716 | 6 610 | 3 237 | 3 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 491 | 430 | 61 | 127 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 868 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 34 | 49 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | 48 | 61 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 868 | 6 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 42 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 3 510 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 130 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 68 | 44 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 362 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 362 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | ||
| Активы | 509 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +96,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,31 | 27,96 | 154,88 | 159,56 | 1,98 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,44 | 20,79 | 114,94 | 121,06 | 1,73 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 2,07 | 13,38 | 4,22 | 0,29 ▲ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,58 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,30 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | -98,6 % | 5,5 % | 11,5 % ▼ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -103,6 % | 0,7 % | 6,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,2 % | 44,4 % | -51,0 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | 46,0 % | -51,3 % | 0,7 % | 8,2 % ▼ | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,49 | 0,96 | 0,40 ▲ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 364 дн. | 239 дн. | 141 дн. ▼ | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 11 дн. | 72 дн. | 83 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 159,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12867).