Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОТЭР-ГЕН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОТЭР-ГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 | 73 | 32 191 | 26 337 | 26 302 | 18 482 | 17 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 37 | 29 | 13 050 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 37 | 29 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 13 050 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 36 | 32 162 | 26 337 | 26 303 | 18 482 | 4 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 394 | 7 619 | 7 619 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 34 | 16 531 | 15 292 | 15 930 | 16 564 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 216 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 2 | 5 237 | 3 426 | 2 754 | 1 918 | 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 | 24 815 | 32 191 | 26 337 | 26 302 | 18 482 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 51 | 29 | 13 050 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 51 | 29 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 13 050 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 24 764 | 32 162 | 26 337 | 26 303 | 5 432 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 426 | 10 394 | 7 619 | 7 619 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 15 420 | 16 531 | 15 292 | 15 930 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 514 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 918 | 5 237 | 3 426 | 2 754 | 1 918 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 | 73 | 32 191 | 26 337 | 26 302 | 18 482 | 17 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 019 | 26 302 | 18 460 | 17 562 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 240 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 240 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 3 610 | 4 999 | 318 | 22 | 21 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 3 610 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 999 | 318 | 22 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 | 24 815 | 32 191 | 26 337 | 26 302 | 18 482 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 019 | 26 302 | 18 460 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 170 | 28 240 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 170 | 28 240 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 4 999 | 318 | 22 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 999 | 318 | 22 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 033 | 896 | 8 618 | 1 101 | 1 070 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 787 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 340 | 3 033 | 896 | 3 831 | 1 101 | 1 070 | |
| Выручка за отчетный год | 896 | 4 787 | 1 070 | 1 108 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 340 | 1 977 | 896 | 3 831 | 1 101 | 1 070 | 1 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 880 | 68 372 | 5 360 | 11 666 | 1 196 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 221 | 964 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 671 | 47 387 | 3 388 | 2 447 | 703 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 207 | 1 988 | 20 021 | 1 972 | 9 219 | 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 954 | 9 880 | 68 372 | 5 360 | 11 666 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 861 | 1 221 | 964 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 002 | 6 671 | 47 387 | 3 388 | 2 447 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 6 091 | 1 988 | 20 021 | 1 972 | 9 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 306 | 27 097 | 283 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 261 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 261 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 306 | 27 097 | 283 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 306 | 27 097 | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 283 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | -898 тыс. ₽ | ||
| Активы | 73 тыс. ₽ | 32,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 6,43 | 82,82 | — | 840,09 | 215,86 | 1,66 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 4,35 | 58,86 | — | 840,09 | 215,86 | 0,97 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,05 | 10,77 | — | 87,18 | 215,86 | 0,63 ▲ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | -48,45 | -0,03 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,44 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | 20,0 % | — | — | — | 4,5 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 566,1 % | — | — | — | 2,5 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 991,8 % | 7,2 % | 102,9 % | 1,1 % | -42,4 % | -5,1 % | 2,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 104,1 % | 1,1 % | -42,5 % | -5,1 % | 9,6 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,18 | 0,00 | — | — | 1,16 | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 166 дн. | — | — | — | 77 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 234 дн. | 726 дн. | 2 526 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 92 дн. ▲ | 80 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 215,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29 (компаний: 610).