Финансы ООО "ЛИДЕРГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 627 | 15 994 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 627 | 15 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 724 | 3 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 254 | 7 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 4 748 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 627 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 627 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 724 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 254 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 627 | 15 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 588 | 2 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 388 | 2 638 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 039 | 13 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 831 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 208 | 13 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 627 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 831 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 208 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 384 | |
| Выручка за отчетный год | 10 526 | 359 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 142 | 14 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 618 | 6 658 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 524 | 7 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 384 | 344 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 618 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 524 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 2 812 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 4 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 563 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 387 | 2 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 2 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 359,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 387 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 588 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 311,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 25,58 | 4,64 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,8 % | 79,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 22,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 494 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.