Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 288 | 2 705 | 71 226 | 140 632 | 200 657 | 239 067 | 307 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 1 675 | 1 876 | 2 953 | 1 814 | 2 210 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 1 675 | 1 876 | 2 844 | 1 711 | 2 210 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 | 103 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 288 | 2 205 | 69 552 | 138 756 | 197 704 | 237 253 | 304 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 199 | 1 926 | 885 | 1 005 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 743 | 1 921 | 53 029 | 134 315 | 194 153 | 231 142 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 229 908 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 85 | 16 523 | 4 441 | 1 625 | 5 226 | 74 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 317 | 28 303 | 71 226 | 140 632 | 200 657 | 239 067 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 829 | 1 675 | 1 876 | 2 953 | 1 814 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 829 | 1 675 | 1 876 | 2 844 | 1 711 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 109 | 103 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 317 | 27 474 | 69 551 | 138 756 | 197 704 | 237 253 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 2 | 1 926 | 885 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 772 | 23 873 | 53 028 | 134 315 | 194 153 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 231 142 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 3 599 | 16 523 | 4 441 | 1 625 | 5 226 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 288 | 2 705 | 71 226 | 140 632 | 200 657 | 239 067 | 307 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 | 2 661 | 17 198 | 16 386 | 67 020 | 83 796 | 89 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 097 | 44 | 44 029 | 93 246 | 102 637 | 124 271 | 187 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 029 | 72 079 | 85 362 | 83 124 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 44 | 44 029 | 93 246 | 30 558 | 38 909 | 103 887 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 318 | 28 303 | 71 226 | 140 632 | 200 657 | 239 067 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 252 | 16 359 | 17 198 | 16 386 | 67 020 | 83 796 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 066 | 11 944 | 44 028 | 93 246 | 102 637 | 124 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 029 | 72 079 | 85 362 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 11 944 | 44 028 | 93 246 | 30 558 | 38 909 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 069 | 58 189 | 101 389 | 63 250 | 314 022 | 178 723 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 000 | 54 762 | 74 510 | 42 716 | 225 108 | 104 806 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 931 | 3 427 | 26 879 | 20 534 | 88 914 | 73 917 | |
| Выручка за отчетный год | 2 000 | 27 780 | 74 510 | 42 716 | 225 108 | 104 806 | 167 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 069 | 27 140 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 069 | 27 140 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 931 | 640 | 26 879 | 20 534 | 88 914 | 73 917 | 154 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 069 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 4 075 | 39 541 | 15 016 | 87 584 | 26 984 | 29 603 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 853 | 959 | 4 589 | 8 125 | 13 651 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 918 | 23 133 | 38 688 | 14 057 | 82 995 | 18 859 | 15 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 39 388 | 39 541 | 15 016 | 87 584 | 26 984 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 751 | 853 | 959 | 4 589 | 8 125 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 918 | 38 637 | 38 688 | 14 057 | 82 995 | 18 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 13 449 | 4 139 | 5 679 | 50 634 | 16 767 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 657 | 3 405 | 7 154 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 666 | 5 657 | 3 405 | 7 154 | 3 388 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 2 409 | 4 139 | 5 679 | 50 634 | 16 767 | 4 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 2 409 | 4 139 | 5 679 | 50 634 | 16 767 | 4 383 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 225,1 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 140,6 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 239,1 млн ₽ | 307,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -42,7 % | +427,0 % | -53,4 % | +60,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,11 | 1,58 | 1,49 | 1,93 | 1,91 | 1,63 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 45,59 | 1,58 | 1,49 | 1,91 | 1,90 | 1,63 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | 0,38 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 1,63 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,24 | 0,12 | 0,33 | 0,35 | 0,29 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 3,14 | 7,58 | 1,99 | 1,85 | 2,44 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 63,9 % | 51,9 % | 60,5 % | 29,5 % | 8,1 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % | 13,3 % | 22,5 % | 16,0 % | 2,6 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,1 % | 5,8 % | 4,0 % | 25,2 % | 7,0 % | 1,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | 24,1 % | 34,7 % | 75,6 % | 20,0 % | 4,9 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,05 | 0,30 | 1,12 | 0,44 | 0,55 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 260 дн. | 1 148 дн. | 315 дн. | 805 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 598 дн. | 1 657 дн. | 125 дн. | 192 дн. | 246 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -338 дн. | -510 дн. | 197 дн. | 617 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,37 | 0,33 | 0,48 | 0,48 | 0,39 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 78,87 | — | — | — | — | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).