Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОТЕЛ "ДЭС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОТЕЛ "ДЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 383 | 4 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 383 | 4 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 980 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 981 | 2 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 395 | 1 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 383 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 382 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 395 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 383 | 4 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 | 1 090 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 135 | 3 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 135 | 3 333 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 383 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 135 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 740 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 180 | |
| Выручка за отчетный год | 55 920 | 73 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 740 | 2 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 740 | 2 760 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 180 | 70 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 740 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 1 591 |
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | 750 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 268 | 1 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 801 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 329 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 563 | 749 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 8,61 | 3,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | 77,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.