Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 844 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 448 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 224 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 207 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 842 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 562 227 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 017 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 269 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 343 269 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 844 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 873 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 671 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 795 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 |
| Выручка за предыдущий год | 282 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 796 |
| Выручка за отчетный год | 2 354 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 818 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 527 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 301 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 600 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 236 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 940 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 594 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 455 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 988 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 475 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 475 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 873 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 590 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 463 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 988 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 988 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 988 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 988 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 873 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 463 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 475 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 525 247 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 525 227 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 922 174 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 839 058 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 091 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 308 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 121 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 596 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 716 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 466 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 402 503 |
| Поступления – всего за отчетный год | 451 707 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 442 017 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 690 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 204 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 204 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 844,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.