Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЧЕСТВЕННЫЕ СМЕСИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЧЕСТВЕННЫЕ СМЕСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 192 | 145 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 856 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 786 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 192 | 142 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 030 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 442 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 190 | 89 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 192 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 192 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 099 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 192 | 145 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 3 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 114 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 090 | 142 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 072 | 141 540 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 423 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 192 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 090 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 072 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 110 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 646 | |
| Выручка за отчетный год | 7 110 | 482 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 25 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 6 715 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 382 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 803 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 988 | 456 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 4 278 |
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 2 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 1 246 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 3 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 3 032 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 114 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 134 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 032 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 032 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 032 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 032 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 134 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 363 627 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 364 188 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 363 777 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 872 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 597 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 048 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 260 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 188 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 133 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 133 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 945 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 945 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 145,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 79,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.