Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 088 | 17 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 099 | 17 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 810 | 12 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 843 | 1 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 282 | 2 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 088 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 099 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 810 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 843 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 088 | 17 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 901 | 7 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 901 | 4 063 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 187 | 10 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 187 | 10 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 088 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 901 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 187 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 295 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 406 | |
| Выручка за отчетный год | 66 701 | 452 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 295 | 17 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 162 | 6 836 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 133 | 10 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 406 | 435 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 162 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 126 | 6 272 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 1 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 126 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 901 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 1 254 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 901 | 5 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 5 018 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 901 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 901 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 901 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 901 | 4 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 901 | 7 063 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 901 | 5 016 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 901 | 5 016 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 901 | 5 016 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 901 | 5 016 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 901 | 7 063 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 901 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 | 677 |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 341 | 536 109 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 106 | 536 109 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 235 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 239 | 535 432 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 393 | 527 366 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 375 | 2 865 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 660 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 471 | 3 541 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 | 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 901 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.