Финансы ООО "КЕРАМИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 434 | 12 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 434 | 12 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 676 | 11 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 747 | 777 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 434 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 434 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 676 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 747 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 434 | 12 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 990 | 4 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 940 | 4 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 444 | 7 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 444 | 7 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 434 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 990 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 940 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 444 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 444 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 029 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 672 | |
| Выручка за отчетный год | 33 701 | 139 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 029 | 9 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 438 | 3 242 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 591 | 5 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 672 | 130 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 438 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 591 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 425 | 3 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 425 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 940 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 940 | 2 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 940 | 2 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 940 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 940 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 990 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 940 | 4 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 990 | 4 621 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 940 | 2 630 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 990 | 2 630 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 940 | 2 630 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 940 | 2 630 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 990 | 4 621 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 990 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 159 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 704 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 455 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 098 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 863 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 559 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 676 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.