Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРЕНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 526 | 118 252 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 527 | 118 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 764 | 37 755 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 990 | 80 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 773 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 614 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 615 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 252 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 773 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 526 | 118 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 685 | 76 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 841 | 41 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 192 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 841 | 21 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 614 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 867 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 745 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 076 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 832 | |
| Выручка за отчетный год | 24 205 | 710 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 27 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 848 | 27 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 357 | 683 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 830 | 41 571 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 000 | 14 995 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 058 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 5 646 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 664 | 35 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 664 | 35 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45,7 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Активы | 50,5 млн ₽ | 118,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,7 млн ₽ | 76,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,44 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,56 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,4 % | 30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 47,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 293 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.