Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМС ШУЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМС ШУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 626 | 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 122 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 45 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 475 | 582 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 579 | 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 457 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 626 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 475 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 457 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 626 | 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 045 | 3 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 045 | 3 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 497 | 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 485 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 626 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 045 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 045 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | |
| Выручка за предыдущий год | 633 | |
| Выручка за отчетный год | 633 | 8 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 633 | 8 510 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 470 | 9 746 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 498 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 344 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 426 | 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 344 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 926 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 926 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 926 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 926 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 762 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 762 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 033 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 663 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 370 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 457 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 457 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 045 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 045 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 045 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,72 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,56 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -118,5 % | -238,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.