Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗТА ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗТА ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 195 | 78 096 | 76 793 | 77 965 | 119 673 | 107 307 | 150 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 315 | 562 | 305 | 741 | 778 | 819 | 465 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 231 | 562 | 305 | 741 | 778 | 819 | 465 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 880 | 77 534 | 76 488 | 77 223 | 118 895 | 106 489 | 149 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 398 | 64 111 | 21 218 | 15 410 | 23 092 | 19 195 | 11 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | 754 | 5 534 | 4 011 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 629 | 11 809 | 13 749 | 21 266 | 82 660 | 87 218 | 137 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 400 | 34 890 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 853 | 819 | 189 | 78 | 9 133 | 76 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 656 | 178 | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 504 | 73 023 | 76 793 | 78 005 | 119 673 | 107 919 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 541 | 175 | 305 | 741 | 778 | 819 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 457 | 175 | 305 | 741 | 778 | 819 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 963 | 72 848 | 76 488 | 77 264 | 118 895 | 107 100 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 837 | 34 528 | 21 218 | 15 410 | 23 092 | 19 614 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 478 | 754 | 5 534 | 4 011 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 261 | 33 776 | 13 749 | 21 306 | 82 660 | 87 410 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 685 | 40 400 | 34 890 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 853 | 3 539 | 189 | 78 | 9 133 | 76 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 134 | 319 | 178 | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 195 | 78 096 | 76 793 | 77 965 | 119 673 | 107 307 | 150 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 129 | 63 369 | 64 442 | 65 096 | 65 811 | 66 681 | 68 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 254 | 64 327 | 64 981 | 65 696 | 66 566 | 68 176 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 436 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 436 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 931 | 14 291 | 12 351 | 12 869 | 53 862 | 40 627 | 82 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 931 | 14 291 | 12 351 | 12 869 | 53 862 | 40 627 | 52 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 504 | 73 023 | 76 793 | 78 005 | 119 673 | 107 919 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 285 | 64 057 | 64 442 | 65 096 | 65 811 | 67 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 170 | 63 942 | 64 327 | 64 981 | 65 696 | 66 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 353 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 135 | 353 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 084 | 8 613 | 12 351 | 12 910 | 53 862 | 40 819 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 084 | 8 613 | 12 351 | 12 910 | 53 862 | 40 819 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 991 | 27 892 | 17 146 | 50 477 | 133 525 | 91 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 186 281 | 106 103 | 155 112 | 256 762 | 373 010 | 267 560 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 290 | 78 211 | 137 966 | 206 285 | 239 485 | 176 437 | |
| Выручка за отчетный год | 76 153 | 159 420 | 155 112 | 256 762 | 373 010 | 267 560 | 188 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 257 | 46 932 | 17 146 | 50 477 | 133 525 | 91 123 | 41 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 257 | 10 420 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 468 | 81 | 73 | 184 | 59 | 128 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 044 | 18 692 | 53 161 | 135 094 | 91 458 | 41 472 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 896 | 112 488 | 137 966 | 206 285 | 239 485 | 176 437 | 147 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 367 | 10 922 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 212 | 332 | 81 | 73 | 184 | 59 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 412 | 16 638 | 18 692 | 53 161 | 135 094 | 91 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 149 | 1 273 | 498 | 816 | 915 | 1 089 | 1 588 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 047 | 2 140 | 3 976 | 674 | 1 623 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 1 811 | 10 991 | 1 851 | 2 992 | 848 | 99 |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 10 958 | 9 913 | 418 | 4 300 | 39 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 204 | 389 | 498 | 816 | 915 | 1 089 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 293 | 1 047 | 2 140 | 3 976 | 674 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 | 5 307 | 10 991 | 1 851 | 2 992 | 848 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 415 | 16 133 | 9 913 | 418 | 4 300 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 973 | 283 | 385 | 653 | 716 | 870 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 217 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 987 | 655 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 162 | 233 | 385 | 653 | 716 | 870 | 1 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 162 | 233 | 385 | 653 | 716 | 870 | 1 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 973 | 283 | 385 | 653 | 716 | 870 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 170 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 285 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 254 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 369 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 233 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 149 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 149 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 149 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 149 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 369 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 285 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 715 | 35 612 | 20 544 | 16 009 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 061 | 175 444 | 253 136 | 375 387 | 178 432 | 175 689 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 061 | 167 847 | 253 095 | 375 317 | 178 272 | 175 596 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 597 | 41 | 70 | 160 | 93 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 346 | 139 832 | 259 665 | 354 843 | 186 573 | 159 680 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 533 | 121 715 | 238 946 | 335 475 | 169 075 | 149 400 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 641 | 17 388 | 14 055 | 10 312 | 7 904 | 7 865 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 962 | 71 | 259 | 125 | 112 | 305 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 210 | 658 | 6 405 | 8 931 | 9 482 | 2 110 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | 6 418 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 195 732 | 446 981 | 1 104 463 | 34 874 | 25 803 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 194 685 | 444 841 | 1 100 641 | 34 200 | 24 180 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 047 | 2 140 | 3 822 | 674 | 1 623 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 694 | 440 563 | 1 115 952 | 35 790 | 71 782 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 294 | 1 232 | 369 | 410 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 234 400 | 439 331 | 1 115 583 | 35 380 | 71 782 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 149 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 149 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 055 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 155,1 млн ₽ | 256,8 млн ₽ | 373,0 млн ₽ | 267,6 млн ₽ | 188,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 78,1 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 64,4 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +65,5 % | +45,3 % | -28,3 % | -29,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,43 | 6,19 | 6,00 | 2,21 | 2,62 | 1,83 | 2,66 ▼ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 4,40 | 4,37 | 1,70 | 2,15 | 1,68 | 1,54 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 3,29 | 2,72 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,08 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | — | 0,84 | 0,83 | 0,55 | 0,62 | 0,45 | 0,59 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,19 | 0,20 | 0,82 | 0,61 | 1,20 | 0,49 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | -1,0 % | -1,1 % | -0,5 % | -0,1 % | 0,0 % | 5,7 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,6 % | 3,4 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,8 % | 2,8 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,6 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,7 % | 8,5 % ▼ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,02 | 3,29 | 3,12 | 2,49 | 1,26 | 0,94 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 30 дн. | 81 дн. | 119 дн. | 267 дн. | 73 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 56 дн. | 27 дн. | 35 дн. | 40 дн. | 29 дн. | 99 дн. ▲ | 121 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.11 (компаний: 333).