Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЕЛАРИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЕЛАРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 210 | 13 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 23 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 208 | 13 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 438 | 10 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 770 | 3 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 210 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 770 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 210 | 13 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 4 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 4 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 4 818 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 345 | 4 818 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 819 | 4 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 808 | 4 300 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 210 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 345 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 819 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 808 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 831 | |
| Выручка за предыдущий год | 831 | |
| Выручка за отчетный год | 831 | 30 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 30 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 6 807 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 618 | 23 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 5 898 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 1 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 1 325 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 125 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 4 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 4 593 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 33,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.