Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ-РЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ-РЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 496 | 4 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 086 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 477 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 42 609 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 410 | 4 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 340 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 4 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 595 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 182 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 086 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 477 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 42 609 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 410 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 340 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 595 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 496 | 4 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 580 | 1 036 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 580 | 1 036 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 524 | 9 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 929 | 6 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 595 | 3 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 496 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 580 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 580 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 595 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 949 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 039 | |
| Выручка за отчетный год | 1 949 | 681 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 719 | 5 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 039 | 2 089 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 719 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 097 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 9 401 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 6 019 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 858 | 6 019 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 858 | 6 019 |
| Убыток (ИТОГО) | 858 | 6 019 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 199 | 3 192 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 949 | 3 184 |
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | 8 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 114 | 5 516 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 315 | 1 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | 2 146 |
| Прочие платежи за отчетный год | 641 | 2 065 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 509 | 816 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 509 | 816 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 509 | 816 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -136,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.