Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЭКСПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 | 341 | 150 768 | 252 629 | 318 996 | 75 252 | 55 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 163 | 146 542 | 239 374 | 293 901 | 60 716 | 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 37 | 17 | 10 | 10 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 146 500 | 239 300 | 293 820 | 60 600 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 121 | 42 | 57 | 71 | 106 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 178 | 4 226 | 13 255 | 25 095 | 14 536 | 55 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 70 | 274 | 229 | 204 | 186 | 194 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 16 | 2 909 | 12 038 | 24 414 | 13 492 | 1 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 774 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 89 | 1 041 | 986 | 474 | 854 | 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 | 159 551 | 150 794 | 252 629 | 318 996 | 75 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 970 | 146 568 | 239 374 | 293 901 | 116 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 25 | 17 | 10 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 146 500 | 239 300 | 293 820 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 470 | 43 | 57 | 71 | 106 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 158 581 | 4 226 | 13 255 | 25 095 | 75 136 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 209 | 274 | 229 | 204 | 186 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 150 149 | 2 909 | 12 038 | 24 414 | 13 492 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 60 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 219 | 1 041 | 986 | 474 | 854 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 | 341 | 150 768 | 252 629 | 318 996 | 75 252 | 55 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 301 | 150 370 | 251 790 | 317 997 | 74 707 | 54 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 241 | 755 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 510 | 242 930 | 309 137 | 65 847 | 46 089 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 33 | 398 | 836 | 997 | 542 | 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 23 | 187 | 553 | 643 | 117 | 204 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 211 | 283 | 354 | 425 | 496 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 | 159 551 | 150 794 | 252 629 | 318 996 | 75 252 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 159 410 | 150 390 | 251 790 | 317 997 | 74 707 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | 7 510 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 241 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 550 | 141 530 | 242 930 | 309 137 | 65 847 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 141 | 399 | 836 | 997 | 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 187 | 553 | 643 | 117 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 212 | 283 | 354 | 425 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 | 433 | 1 304 | 1 293 | 1 208 | 1 223 | 1 328 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 | 1 313 | 1 304 | 1 293 | 1 208 | 1 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 882 | 214 741 | 193 785 | 297 709 | 243 248 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 75 000 | 207 000 | 182 500 | 289 500 | 241 263 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 715 | 9 242 | 12 681 | 10 286 | 3 517 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 644 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 32 782 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 36 | 33 311 | 208 | 188 | 210 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 594 | 79 882 | 214 742 | 193 785 | 297 709 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 190 750 | 75 000 | 207 000 | 182 500 | 289 500 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 249 | 6 715 | 9 242 | 12 681 | 10 286 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 644 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 782 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 92 | 33 311 | 207 | 188 | 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 822 | 78 901 | 213 170 | 191 511 | 296 071 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 901 | 213 169 | 191 511 | 296 071 | 242 735 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 901 | 213 169 | 191 511 | 296 071 | 242 735 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 189 822 | 78 901 | 213 170 | 191 511 | 296 071 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 874 | 17 021 | 13 208 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 938 | 21 080 | 299 | 21 226 | 15 099 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 938 | 21 080 | 299 | 21 226 | 15 099 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 064 | 23 566 | 3 487 | 4 205 | 1 891 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 456 | 372 | 305 | 337 | 372 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 742 | 779 | 842 | 830 | 859 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 644 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 366 | 1 253 | 2 177 | 2 202 | 447 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 21 162 | 163 | 192 | 213 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 000 | 114 200 | 127 980 | 522 720 | 249 089 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 367 000 | 236 000 | 215 480 | 524 820 | 313 489 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 142 000 | 29 000 | 32 980 | 235 320 | 72 226 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 225 000 | 207 000 | 182 500 | 289 500 | 241 263 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 000 | 121 800 | 87 500 | 2 100 | 64 400 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 281 000 | 121 800 | 87 500 | 2 100 | 64 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 941 | 111 769 | 125 304 | 639 361 | 262 493 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 87 941 | 111 769 | 125 304 | 539 361 | 262 493 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 78,9 млн ₽ | 213,2 млн ₽ | 191,5 млн ₽ | 296,1 млн ₽ | 242,7 млн ₽ | ||
| Активы | 150,8 млн ₽ | 252,6 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 150,4 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | 318,0 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,62 | 15,86 | 25,17 | 26,82 | 79,31 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,92 | 15,58 | 24,96 | 26,47 | 79,03 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,62 | 1,18 | 0,48 | 1,58 | 76,33 | 1,27 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,22 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,3 % | 84,4 % | 60,0 % | 393,4 % | 436,2 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,5 % | 84,7 % | 60,2 % | 396,3 % | 441,7 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 79,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10 (компаний: 1252).