Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДИИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 104 685 | 159 723 | 546 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 176 | 136 232 | 169 635 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 373 | 134 705 | 167 595 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 803 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 334 | 1 874 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 193 | 167 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 12 509 | 23 491 | 376 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 915 | 1 693 | 10 250 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 457 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 885 | 17 288 | 345 681 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 709 | 3 995 | 19 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 515 | 459 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 69 158 | 159 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 026 | 136 232 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 455 | 134 705 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 451 | 1 334 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 193 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 132 | 23 491 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 872 | 1 693 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 823 | 17 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 087 | 3 995 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 266 | 515 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 104 685 | 159 723 | 546 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 23 846 | 107 200 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 885 | 50 885 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 305 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 900 | 112 646 | 411 206 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 900 | 97 692 | 406 039 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 884 | 800 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 070 | 4 367 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 369 | 23 231 | 27 617 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 268 | 14 412 | 5 971 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 474 | 11 201 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 345 | 742 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 703 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 69 158 | 159 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 334 | 23 846 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 885 | 50 885 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 223 | 112 646 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 205 | 97 692 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 884 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 070 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 601 | 23 231 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 764 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 972 | 14 412 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 163 | 8 474 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 702 | 345 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 876 | 81 205 | ||
| Выручка за предыдущий год | 81 064 | 185 018 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 188 | 103 813 | ||
| Выручка за отчетный год | 43 421 | 185 018 | 313 389 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 205 | 158 390 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 507 | 120 939 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 434 | 18 336 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 264 | 19 115 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 430 | 103 813 | 154 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 507 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 921 | 20 434 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 493 | 21 264 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 161 | 105 250 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 658 | 7 970 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 3 433 | 2 987 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 072 | 5 122 | 10 706 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 161 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 557 | 11 658 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 364 | 3 433 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 964 | 5 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 512 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 512 | 83 354 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 512 | 83 354 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 512 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 146 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 375 | 318 670 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 441 | 317 670 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 934 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 229 | 549 546 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 986 | 405 973 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 160 | 17 774 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 385 | 8 286 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 250 | 28 302 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 064 | 88 915 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 422 | 50 634 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 422 | 50 634 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 183 | 297 056 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 905 | 355 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 905 | 355 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 722 | 58 444 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 962 | 46 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 908 | 15 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 185,0 млн ₽ | 313,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -10,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 104,7 млн ₽ | 159,7 млн ₽ | 546,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -10,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +69,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,96 | 1,01 | 13,63 | 1,55 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,19 | 0,92 | 13,22 | 1,26 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 | 0,17 | 0,71 | 0,20 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,44 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 5,70 | 4,09 | 0,27 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | 21,4 % | 38,6 % | 7,4 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 10,5 % | 26,6 % | 3,6 % ▲ | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -10,0 % | 12,2 % | 15,3 % | 1,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 81,8 % | 77,8 % | 9,8 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,16 | 0,57 | 1,09 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 34 дн. | 403 дн. | 69 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. | 6 дн. | 24 дн. | 11 дн. ▼ | 8 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 13,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 93.13 (компаний: 798).