Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМЧАТКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМЧАТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 898 | 205 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 917 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 917 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 898 | 203 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 976 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 837 | 105 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 061 | 5 582 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 898 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 898 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 837 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 898 | 205 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 343 | 12 697 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 556 | 192 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 554 | 192 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 343 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 556 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 554 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 724 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 089 | |
| Выручка за отчетный год | 18 813 | 35 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 724 | 15 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 724 | 15 256 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 089 | 20 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 469 | 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 16 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 108 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 469 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 332 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 776 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 776 | 964 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 150,9 млн ₽ | 205,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 9,52 | 15,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | -12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 626 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.