Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 384 264 | 6 329 576 | 6 397 072 | 6 289 072 | 6 197 678 | 6 329 218 | 2 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 846 820 | 5 509 751 | 4 883 660 | 6 080 469 | 4 905 786 | 6 085 874 | 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 256 | 230 | 205 | 179 | 153 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 6 925 | 646 | 172 | 29 304 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 783 748 | 5 426 432 | 4 828 748 | 6 022 969 | 4 828 748 | 5 964 469 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 374 | 75 390 | 54 252 | 56 460 | 76 620 | 91 922 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 685 | 1 004 | 404 | 164 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 537 444 | 819 825 | 1 513 412 | 208 603 | 1 291 892 | 243 344 | 2 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 230 919 | 641 | 2 220 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 231 | 38 395 | 252 | 741 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 584 | 123 950 | 279 848 | 181 081 | 150 679 | 242 373 | 1 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 182 571 | 1 100 221 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 428 294 | 425 883 | 50 030 | 23 843 | 40 949 | 971 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 315 | 678 | 70 | 718 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 724 993 | 6 384 264 | 6 344 930 | 6 398 467 | 6 289 072 | 6 197 617 | 6 329 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 715 002 | 4 846 820 | 5 896 031 | 4 885 055 | 6 080 469 | 4 905 760 | 6 318 966 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 236 | 256 | 230 | 205 | 179 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 12 | 1 395 | 646 | 172 | 29 304 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 715 000 | 4 783 748 | 5 839 248 | 4 828 748 | 6 022 969 | 4 828 748 | 5 964 469 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 62 374 | 55 822 | 54 252 | 56 460 | 76 635 | 91 922 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 685 | 713 | 404 | 164 | 233 092 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 991 | 1 537 444 | 448 899 | 1 513 412 | 208 603 | 1 291 857 | 10 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 20 | 535 | 641 | 2 220 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 231 | 230 | 252 | 741 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 584 | 192 418 | 279 848 | 181 081 | 150 679 | 9 281 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 182 571 | 1 100 221 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 960 | 1 428 294 | 255 305 | 50 030 | 23 843 | 40 949 | 971 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 411 | 70 | 718 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 384 264 | 6 329 576 | 6 397 072 | 6 289 072 | 6 197 678 | 6 329 218 | 2 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 381 458 | 6 311 332 | 6 281 538 | 6 263 715 | 6 188 799 | 6 278 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 787 688 | 787 688 | 787 688 | 787 688 | 787 688 | 787 688 | 787 688 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 725 | 5 725 | 5 725 | 10 198 | 10 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 809 | 1 838 | 8 869 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 144 | 134 | 1 838 | 8 869 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 675 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 806 | 18 100 | 115 534 | 24 548 | 7 041 | 42 151 | 16 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 11 409 | 109 704 | 15 840 | 3 669 | 8 081 | 15 281 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 6 691 | 5 830 | 8 691 | 3 194 | 4 422 | 1 472 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | 178 | 29 648 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 724 993 | 6 384 264 | 6 344 930 | 6 398 467 | 6 289 072 | 6 197 617 | 6 329 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 724 993 | 6 381 458 | 6 269 009 | 6 281 538 | 6 263 715 | 6 188 738 | 6 278 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 725 000 | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 787 688 | 787 688 | 787 688 | 787 688 | 787 688 | 787 688 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 099 | 5 725 | 5 725 | 5 725 | 10 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 395 | 809 | 1 838 | 8 869 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | 1 838 | 8 869 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 395 | 675 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 806 | 75 921 | 115 534 | 24 548 | 7 041 | 42 151 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 72 593 | 109 704 | 15 840 | 3 669 | 8 081 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 3 328 | 5 830 | 8 691 | 3 194 | 4 422 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 178 | 29 648 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 998 | 45 104 | 20 971 | 7 882 | 2 929 | ||
| Выручка за предыдущий год | 394 938 | 194 788 | 132 725 | 22 206 | 3 295 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 334 940 | 149 684 | 111 754 | 14 324 | 366 | ||
| Выручка за отчетный год | 394 929 | 194 788 | 132 725 | 22 206 | 3 295 | 34 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 484 | 45 104 | 20 971 | 7 882 | 2 929 | 34 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 182 | 7 459 | 3 098 | 354 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 604 | 184 919 | 98 166 | 125 268 | 217 294 | 101 641 | 74 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 348 445 | 149 684 | 111 754 | 14 324 | 366 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 528 | 7 459 | 3 098 | 354 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 604 | 118 963 | 98 166 | 125 268 | 217 294 | 101 641 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 174 | 91 202 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 386 | 66 690 | 93 018 | 98 741 | 110 606 | 192 273 | 193 073 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 42 | 1 261 | 135 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 685 | 15 680 | 7 691 | 336 | 689 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 266 274 | 13 751 | 16 323 | 11 152 | 1 861 | 1 434 | 6 314 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 620 | 16 174 | 91 202 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 386 | 83 131 | 93 018 | 98 741 | 110 606 | 192 273 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 42 | 1 261 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 685 | 76 051 | 7 691 | 336 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 266 274 | 12 069 | 16 323 | 11 152 | 1 861 | 1 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 254 | 12 529 | 89 460 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 074 | 18 456 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 62 372 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 074 | 18 456 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 589 | 3 728 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 589 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 372 | 13 016 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 529 | 89 460 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 529 | 89 460 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 254 | 12 529 | 89 460 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 725 000 | 5 846 212 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 787 688 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 724 993 | 6 381 458 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 846 212 | 5 846 212 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 787 688 | 787 688 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 381 458 | 6 311 332 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 121 212 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 787 688 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 908 900 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 108 900 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 108 900 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 121 212 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 678 788 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 800 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 435 | 70 126 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 252 435 | 70 126 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 435 | 70 126 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 252 435 | 70 126 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 381 458 | 6 311 332 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 724 993 | 6 381 458 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 620 | 414 657 | 151 805 | 193 714 | 18 805 | 37 049 | 895 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 596 | 151 585 | 192 536 | 18 676 | 6 542 | 895 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 620 | 37 061 | 129 | 30 507 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 898 | 798 256 | 219 943 | 323 000 | 245 966 | 144 368 | 78 786 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 801 | 619 696 | 131 177 | 202 657 | 31 901 | 20 355 | 6 459 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 800 | 131 690 | 84 568 | 112 474 | 209 409 | 81 918 | 56 216 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 351 | 657 | 8 229 | 14 113 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 297 | 46 870 | 863 | 681 | 31 198 | 1 951 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 108 340 | 239 578 | 67 193 | 77 026 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 994 | 47 257 | 119 990 | 245 578 | 102 693 | 77 026 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 494 | 47 257 | 119 990 | 145 578 | 102 693 | 77 026 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 168 248 | 650 918 | 172 071 | 11 650 | 6 000 | 35 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 418 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 114 573 | 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 643 000 | 172 071 | 11 650 | 6 000 | 35 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 003 675 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 908 880 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 908 880 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 108 900 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 799 980 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 078 | 2 658 | 2 776 | 2 517 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 078 | 2 658 | 2 776 | 2 517 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 421 354 | 9 900 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 190 | 7 206 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 394,9 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -70,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -74,9 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | -6,29 млрд ₽ | ||
| Активы | 6,33 млрд ₽ | 6,40 млрд ₽ | 6,29 млрд ₽ | 6,20 млрд ₽ | 6,33 млрд ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,31 млрд ₽ | 6,28 млрд ₽ | 6,26 млрд ₽ | 6,19 млрд ₽ | 6,28 млрд ₽ | -14,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,7 % | -31,9 % | -83,3 % | -85,2 % | -99,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,29 | 13,10 | 8,50 | 183,48 | 5,77 | 0,12 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,38 | 13,09 | 8,35 | 183,48 | 5,77 | 0,12 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 23,53 | 10,67 | 0,97 | 162,07 | 0,02 | 0,01 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | -6,72 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | — | 0,22 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -38,4 % | -31,1 % | -80,9 % | -944,6 % | -2 995,8 % | -218 647,1 % | 6,0 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -17,8 % | 6,4 % | -13,4 % | -337,4 % | 2 715,0 % | -18 508 179,4 % | 5,0 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 0,2 % | -0,3 % | -1,2 % | 1,4 % | -289 989,9 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | 0,2 % | -0,3 % | -1,2 % | 1,4 % | — | 6,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 524 дн. | 498 дн. | 2 477 дн. | 26 849 дн. | 20 515 дн. | 168 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 242 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -672 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18 508 179,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).