Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРГРУПП ТТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРГРУПП ТТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 000 | 92 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 145 | 71 307 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 380 | 30 359 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 18 419 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 539 | 9 274 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 807 | 31 643 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 855 | 20 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 893 | 9 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 812 | 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 1 077 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 000 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 145 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 380 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 18 419 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 539 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 807 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 855 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 812 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 000 | 92 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 719 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 138 970 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 | 778 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 482 | 778 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 815 | 90 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 738 | 83 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 077 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 847 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 000 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 738 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 077 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 136 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 239 | |
| Выручка за отчетный год | 2 136 | 49 030 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 287 | 111 151 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 239 | 76 988 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 287 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 925 | 18 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 36 475 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 925 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 807 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 807 | 28 835 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 138 970 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 719 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 30 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 138 970 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 139 000 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 138 970 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 138 970 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | 30 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 307 | 128 984 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 307 | 128 984 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 307 | 128 984 |
| Убыток (ИТОГО) | 9 307 | 128 984 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 719 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 552 | 55 991 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 541 | 54 933 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 1 058 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 684 | 227 361 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 188 | 54 538 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 543 | 147 042 |
| Прочие платежи за отчетный год | 953 | 25 781 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 066 | 21 413 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 066 | 21 413 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 010 | 186 004 |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 010 | 186 004 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 42 010 | 186 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 812 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -129,0 млн ₽ |
| Активы | 92,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -140,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.