Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 | 1 221 | 1 479 | 218 564 | 216 812 | 214 520 | 206 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 082 | 1 122 | 201 057 | 201 962 | 199 952 | 201 471 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 366 | 7 961 | 6 354 | 6 513 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 195 736 | 192 106 | 190 225 | 188 344 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 116 | 955 | 1 895 | 3 372 | 6 614 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 | 138 | 357 | 17 507 | 14 849 | 14 568 | 4 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 721 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 68 | 140 | 314 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 11 | 19 | 16 420 | 12 645 | 12 094 | 4 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 56 | 195 | 52 | 2 151 | 2 474 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 53 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 | 1 379 | 1 479 | 218 564 | 216 812 | 214 520 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 197 | 1 122 | 201 058 | 201 962 | 199 952 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 366 | 7 961 | 6 354 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 195 736 | 192 106 | 190 225 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 197 | 116 | 955 | 1 895 | 3 372 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 182 | 357 | 17 507 | 14 849 | 14 568 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 721 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 171 | 140 | 314 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 8 | 19 | 16 420 | 12 645 | 12 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 1 | 195 | 52 | 2 151 | 2 474 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 | 1 221 | 1 479 | 218 564 | 216 812 | 214 520 | 206 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 1 024 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 874 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 273 | 593 | 601 | 217 582 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 | 270 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 593 | 601 | 462 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 217 120 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 1 401 | 185 | 222 350 | 221 435 | 220 794 | 5 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 206 390 | 217 120 | 217 120 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 1 401 | 136 | 15 754 | 4 072 | 3 311 | 5 316 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 206 | 243 | 363 | 567 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 | 1 379 | 1 479 | 218 564 | 216 812 | 214 520 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 1 024 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 874 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 960 | 270 | 273 | 593 | 601 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 960 | 270 | 270 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 593 | 601 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 1 061 | 185 | 222 350 | 221 435 | 220 794 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 49 | 206 390 | 217 120 | 217 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 1 031 | 136 | 15 754 | 4 072 | 3 311 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 243 | 363 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 546 | 5 028 | 5 054 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 318 | 33 606 | 31 830 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 772 | 28 578 | 26 776 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 318 | 33 606 | 31 830 | 28 100 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 546 | 5 028 | 5 054 | 2 530 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 | 285 | 252 | 8 318 | 8 052 | 8 032 | 8 188 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 772 | 28 578 | 26 776 | 25 570 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 | 258 | 252 | 8 318 | 8 052 | 8 032 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 828 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 311 | 64 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 22 | 83 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 200 | 1 000 | 1 794 | 1 680 | 1 375 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 20 | 102 | 1 140 | 194 | 2 088 | 9 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 828 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 311 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 18 | 22 | 83 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 200 | 1 000 | 1 794 | 248 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 15 | 102 | 1 139 | 194 | 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 666 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 838 | 350 | 1 459 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 838 | 350 | 1 459 | 3 381 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 666 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 666 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 666 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 14 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 056 | 36 608 | 36 561 | 34 275 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 | 3 240 | 5 609 | 43 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 824 | 33 114 | 30 952 | 32 081 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | 254 | 2 151 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 316 | 33 518 | 38 374 | 36 549 | 36 631 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 003 | 25 951 | 27 388 | 25 621 | 23 215 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 535 | 5 732 | 4 864 | 8 066 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 154 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 1 629 | 123 | 771 | 5 350 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 311 | 64 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 | 64 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 311 | 64 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 000 | 6 665 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 189 000 | 6 665 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 510 | 206 320 | 10 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 210 | 209 820 | 12 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 209 820 | 12 300 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 3 500 | 1 770 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 3 500 | 1 770 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 194 | 2 099 | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 18,3 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -223 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 218,6 млн ₽ | 216,8 млн ₽ | 214,5 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,0 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +83,5 % | -5,3 % | -11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 1,93 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,85 | 1,64 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 1,16 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,85 | 1,24 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,96 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,08 | 0,52 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 0,44 | — | — | — | — | 0,33 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | -31,5 % | -9,0 % | -9,4 % | -20,1 % | 6,7 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -27,8 % | -3,4 % | -5,1 % | -36,1 % | 2,4 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,3 % | 112,6 % | -2,3 % | -0,5 % | -0,8 % | -4,9 % | 0,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 162,7 % | — | — | — | — | 5,9 % | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,76 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 327 дн. | 137 дн. | 139 дн. | 62 дн. | 46 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 17 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 12 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).