Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОВАНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРОВАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 036 | 15 286 | 222 | 2 536 | 46 586 | 68 551 | 36 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 55 | 36 | 17 | 396 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 36 | 17 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 396 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 036 | 15 186 | 167 | 2 499 | 46 569 | 68 551 | 35 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 3 | 1 999 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 636 | 4 512 | 149 | 2 499 | 45 786 | 66 548 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 852 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 182 | 10 671 | 18 | 783 | 4 | 84 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 036 | 340 | 224 | 2 536 | 46 586 | 68 145 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 57 | 36 | 17 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 57 | 36 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 036 | 266 | 167 | 2 499 | 46 569 | 68 145 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 1 595 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 225 | 149 | 2 499 | 45 786 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 546 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 182 | 41 | 18 | 783 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 036 | 15 286 | 222 | 2 536 | 46 586 | 68 551 | 36 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 789 | 3 391 | 554 | 2 769 | 3 545 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 320 | 9 051 | 10 651 | 9 861 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 320 | 9 051 | 10 651 | 9 861 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 247 | 11 895 | 247 | 239 | 36 981 | 55 131 | 22 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 331 | 396 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 247 | 11 895 | 247 | 175 | 36 650 | 55 131 | 22 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 036 | 340 | 224 | 2 536 | 46 586 | 68 145 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 789 | 554 | 2 445 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 2 320 | 9 051 | 10 651 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 | 2 320 | 9 051 | 10 651 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 247 | 224 | 247 | 239 | 36 981 | 55 049 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 331 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 247 | 224 | 247 | 175 | 36 650 | 55 049 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 984 | 4 766 | 7 582 | 4 309 | 111 395 | 635 946 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 996 | 2 219 | 3 789 | 2 213 | 58 257 | 326 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 012 | 2 547 | 3 793 | 2 096 | 53 138 | 309 070 | |
| Выручка за отчетный год | 10 996 | 73 678 | 3 789 | 2 213 | 58 257 | 326 876 | 206 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 984 | 3 288 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 984 | 3 288 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 012 | 70 390 | 3 793 | 2 096 | 53 138 | 308 666 | 197 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 984 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 3 227 | 260 | 139 | 4 428 | 15 886 | 12 134 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 111 | 527 | 1 990 | 2 635 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 126 | 14 | 18 | 218 | 2 155 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 47 | 134 | 14 | 3 883 | 13 678 | 7 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 975 | 5 878 | 260 | 139 | 4 428 | 15 887 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 527 | 1 990 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 525 | 126 | 14 | 18 | 218 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 3 353 | 134 | 14 | 3 883 | 13 679 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 1 | 577 | 1 880 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 1 | 5 | 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 626 | 1 | 5 | 150 | 556 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 2 601 | 1 | 577 | 2 204 | 1 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 2 601 | 1 | 577 | 2 204 | 1 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 326,9 млн ₽ | 206,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -13 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 15,3 млн ₽ | 222 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -41,6 % | +2 532,5 % | +461,1 % | -36,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,68 | 10,46 | 1,26 | 1,24 | 1,57 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,68 | 10,46 | 1,26 | 1,21 | 1,57 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,57 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | -0,11 | -0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 3,51 | — | — | 83,09 | 23,76 | 9,25 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -0,1 % | 5,3 % | 8,8 % | 5,6 % | 4,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,3 % | 0,0 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | -5,9 % | 0,0 % | 1,2 % | 3,2 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | — | — | 104,2 % | 79,6 % | 31,1 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 17,07 | 0,87 | 1,25 | 4,77 | 5,68 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 412 дн. | 287 дн. | 74 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 15053).