Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КФ", Совхоза крёкшино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 525 | 515 518 | 514 918 | 512 916 | 8 405 | 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 525 | 515 518 | 514 918 | 512 916 | 8 405 | 173 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 395 | 515 359 | 508 522 | 509 699 | 6 872 | 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 6 390 | 3 180 | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 9 | 6 | 37 | 33 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 524 311 | 515 518 | 515 420 | 511 051 | 8 536 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 524 311 | 515 518 | 515 420 | 511 051 | 8 536 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 821 | 515 359 | 508 524 | 507 835 | 7 003 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 6 890 | 3 180 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 9 | 6 | 37 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 525 | 515 518 | 514 918 | 512 916 | 8 405 | 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 784 | 37 652 | 34 984 | 2 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 784 | 37 642 | 34 974 | 2 164 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 741 | 528 845 | 477 266 | 477 932 | 5 232 | 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 459 | 23 542 | 23 469 | 30 | 739 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 741 | 454 386 | 453 724 | 454 463 | 5 202 | 57 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 524 311 | 515 518 | 515 420 | 511 051 | 8 536 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 652 | 35 022 | 2 318 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 642 | 35 012 | 2 308 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 536 015 | 528 844 | 477 768 | 476 029 | 5 219 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 459 | 24 042 | 23 469 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 536 015 | 454 386 | 453 726 | 452 560 | 5 188 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 507 | 6 534 | 64 766 | 1 835 | 1 796 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 507 | 6 534 | 64 766 | 1 835 | 1 796 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 15 933 | 6 534 | 64 766 | 1 835 | 1 796 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 482 | 6 534 | 64 766 | 1 835 | 1 796 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 296 | 3 603 | 61 407 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 | 2 931 | 3 359 | 3 574 | 3 059 | 1 571 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 451 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 373 | 3 603 | 61 407 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 134 | 2 931 | 3 359 | 3 574 | 3 059 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 254 | 54 814 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 176 | 402 | 374 | 22 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 134 | 4 924 | 1 867 | 657 | 114 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 852 | 152 | 3 018 | 3 714 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 1 745 | 2 697 | 104 | 33 031 | 4 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 814 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 12 | 176 | 402 | 374 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 134 | 4 924 | 1 867 | 657 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 852 | 152 | 3 018 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 392 | 1 745 | 2 697 | 104 | 33 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 980 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 488 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 784 | 50 980 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 784 | 50 980 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 980 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 784 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 784 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 784 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 784 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 784 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 784 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 784 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 479 | 50 645 | 265 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 810 | 10 121 | 66 482 | 6 831 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 810 | 4 670 | 65 292 | 2 201 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 451 | 1 190 | 4 630 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 331 | 16 041 | 15 837 | 6 566 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 938 | 8 679 | 7 072 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 638 | 570 | 516 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 425 | 4 891 | 109 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 382 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 393 | 3 682 | 161 | 5 941 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 137 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 092 | 22 328 | 16 799 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | 5 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 092 | 22 309 | 16 794 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 466 | 90 489 | 16 662 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 225 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 466 | 86 264 | 10 162 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 750 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 450 | 12 683 | 1 349 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 349 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 700 | 1 053 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 700 | 63 469 | 1 645 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 879 | 1 645 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -32,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 515,5 млн ₽ | 514,9 млн ₽ | 512,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 173 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -13,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -623 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +891,2 % | -97,2 % | -2,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,08 | 1,07 | 1,61 | 0,22 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,08 | 1,07 | 1,61 | 0,22 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,26 | -3,60 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 12,68 | 13,66 | 2,87 | — | 0,49 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 55,1 % | 94,8 % | -94,8 % | -70,3 % | — | 8,1 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | -24,9 % | 78,7 % | -145,4 % | -1 829,0 % | — | 4,4 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 9,9 % | -0,5 % | -390,8 % | -1 699,4 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 135,4 % | -7,6 % | -1 511,0 % | — | 10,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 789 дн. | 2 866 дн. | 101 384 дн. | 1 397 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 97 дн. | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 39 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,38 | -3,60 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,30 | 1,52 | 0,71 | -21,55 | -147,74 | 4,44 ▼ | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -360 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3346).