Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 058 | 67 810 | 65 357 | 69 782 | 70 144 | 23 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 420 | 11 608 | 6 339 | 231 | 20 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 420 | 11 608 | 6 339 | 1 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 230 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 058 | 51 390 | 53 749 | 63 443 | 69 913 | 23 545 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 899 | 14 716 | 43 616 | 51 833 | 48 784 | 23 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 137 | 36 434 | 9 853 | 10 534 | 21 010 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 231 | 271 | 1 067 | 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 922 | 67 810 | 65 357 | 69 782 | 70 144 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 717 | 16 420 | 11 608 | 6 339 | 231 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 717 | 16 420 | 11 608 | 6 339 | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 230 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 205 | 51 390 | 53 749 | 63 443 | 69 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 259 | 14 716 | 43 616 | 51 833 | 48 784 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 896 | 36 434 | 9 853 | 10 534 | 21 010 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 231 | 271 | 1 067 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 058 | 67 810 | 65 357 | 69 782 | 70 144 | 23 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 338 | 29 403 | 28 787 | 30 084 | 30 229 | 10 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 338 | 29 077 | 28 461 | 29 758 | 29 903 | 9 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 701 | 38 407 | 36 570 | 39 698 | 39 915 | 13 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 674 | 38 407 | 36 570 | 39 698 | 39 915 | 13 533 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 922 | 67 810 | 65 357 | 69 782 | 70 144 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 628 | 29 403 | 28 787 | 30 084 | 30 229 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 326 | 326 | 326 | 326 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 628 | 29 077 | 28 461 | 29 758 | 29 903 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 294 | 38 407 | 36 570 | 39 698 | 39 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 294 | 38 407 | 36 570 | 39 698 | 39 915 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 732 | 65 028 | 48 320 | 45 571 | 13 979 | |
| Выручка за предыдущий год | 289 572 | 443 525 | 470 810 | 397 519 | 409 540 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 250 840 | 378 497 | 422 490 | 351 948 | 395 561 | |
| Выручка за отчетный год | 22 409 | 443 525 | 470 810 | 397 519 | 409 540 | 64 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 673 | 65 028 | 48 320 | 45 571 | 13 979 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 673 | 30 415 | 4 519 | 3 268 | 4 279 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 613 | 43 801 | 42 303 | 9 700 | 244 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 736 | 378 497 | 422 490 | 351 948 | 395 561 | 82 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 898 | 30 415 | 4 519 | 3 268 | 4 279 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 834 | 34 613 | 43 801 | 42 303 | 9 700 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 673 | 27 512 | 267 | 2 019 | 1 646 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 23 | 491 | 23 | 51 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 966 | 4 275 | 1 740 | 2 656 | 1 427 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 953 | 27 512 | 267 | 2 019 | 1 646 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 63 | 23 | 491 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 058 | 2 966 | 4 275 | 1 740 | 2 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 264 | 21 450 | 1 293 | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 338 | 21 450 | 1 293 | 145 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 338 | 21 450 | 1 293 | 145 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 264 | 21 450 | 1 293 | 145 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 638 | 96 552 | 35 932 | 10 688 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 529 455 | 480 758 | 440 033 | 449 273 | 84 705 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 443 527 | 432 563 | 403 242 | 408 648 | 84 605 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 928 | 48 195 | 36 791 | 40 625 | 562 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 324 817 | 384 206 | 404 101 | 438 585 | 105 611 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 554 | 228 781 | 235 099 | 235 329 | 65 629 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 278 173 | 155 245 | 167 883 | 116 615 | 21 519 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 939 | 1 501 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 180 | 180 | 85 140 | 45 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 | 23 | 33 | 14 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 23 | 33 | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 255 | 311 | 264 | 223 | 69 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 255 | 311 | 264 | 223 | 69 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 203 446 | 96 264 | 35 701 | 10 479 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 443,5 млн ₽ | 470,8 млн ₽ | 397,5 млн ₽ | 409,5 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | -617 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 145 тыс. ₽ | -20,2 млн ₽ | |
| Активы | 67,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 29,4 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,2 % | -15,6 % | +3,0 % | -84,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,47 | 1,60 | 1,75 | 1,74 | 2,85 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,46 | 1,57 | 1,75 | 1,74 | 2,57 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,27 | 0,27 | 0,53 | 0,00 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,69 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 1,27 | 1,32 | 1,32 | 1,35 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,0 % | -28,7 % | 8,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | -0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | -31,3 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,6 % | -0,9 % | 1,9 % | 0,2 % | -85,7 % | 12,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | -2,1 % | 4,3 % | 0,5 % | -201,3 % | 27,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 6,54 | 7,20 | 5,70 | 5,84 | 2,74 | 3,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 34 дн. | 48 дн. | 43 дн. | 133 дн. | 43 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 32 дн. | 41 дн. | 37 дн. | 60 дн. | 27 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 73 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,43 | 0,69 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,18 | 4,00 | 4,61 | 5,15 | -0,77 | 9,33 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).