Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНАЯ ОСНОВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНАЯ ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 915 | 30 447 | 39 880 | 61 032 | 46 392 | 52 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 230 | 260 | 501 | 322 | 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 197 | 214 | 476 | 316 | 155 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 33 | 46 | 25 | 6 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 813 | 30 217 | 39 620 | 60 531 | 46 070 | 52 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 029 | 28 154 | 30 951 | 39 580 | 39 372 | 47 784 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 430 | 105 | 6 178 | 14 890 | 4 940 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 348 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 354 | 1 958 | 2 491 | 6 061 | 1 758 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 087 | 26 797 | 30 447 | 39 880 | 61 032 | 46 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 230 | 260 | 501 | 322 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 410 | 197 | 214 | 476 | 316 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 33 | 46 | 25 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 087 | 26 376 | 30 217 | 39 620 | 60 531 | 46 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 681 | 21 777 | 28 154 | 30 951 | 39 580 | 39 372 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 875 | 3 275 | 105 | 6 178 | 14 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 940 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 1 324 | 1 958 | 2 491 | 6 061 | 1 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 915 | 30 447 | 39 880 | 61 032 | 46 392 | 52 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 596 | 14 489 | 14 191 | 14 238 | 28 429 | 13 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 061 | 4 419 | 7 692 | 20 965 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 061 | 4 419 | 7 692 | 20 965 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 319 | 15 958 | 20 628 | 42 375 | 10 271 | 17 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 042 | 4 973 | 918 | 896 | 3 128 | 2 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 277 | 10 985 | 19 710 | 41 479 | 7 143 | 14 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 087 | 26 797 | 30 447 | 39 880 | 61 032 | 46 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 802 | 598 | 14 489 | 14 191 | 14 238 | 28 429 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 163 | 5 061 | 4 419 | 7 692 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 163 | 5 061 | 4 419 | 7 692 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 285 | 24 036 | 15 958 | 20 628 | 42 375 | 10 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 827 | 4 973 | 918 | 896 | 3 128 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 285 | 21 209 | 10 985 | 19 710 | 41 479 | 7 143 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 194 | 90 344 | 99 576 | 104 122 | 140 570 | 186 215 |
| Выручка за предыдущий год | 7 899 | 43 159 | 56 774 | 52 886 | 72 486 | 100 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 705 | 47 185 | 42 802 | 51 236 | 68 084 | 86 032 |
| Выручка за отчетный год | 49 108 | 56 774 | 52 886 | 72 486 | 100 183 | 44 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 357 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 357 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 751 | 42 802 | 51 236 | 68 084 | 86 032 | 57 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 194 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 426 | 5 464 | 1 654 | 2 042 | 2 966 | 1 778 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 510 | 484 | 470 | 682 | 965 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 996 | 122 | 285 | 1 275 | 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 891 | 1 958 | 1 048 | 1 287 | 1 009 | 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 097 | 3 450 | 5 464 | 1 654 | 2 042 | 2 966 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 632 | 510 | 484 | 470 | 682 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 163 | 2 996 | 122 | 285 | 1 275 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 1 655 | 1 958 | 1 048 | 1 287 | 1 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 792 | 14 006 | 46 | 12 975 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 738 | 494 | 537 | 2 884 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 632 | 494 | 537 | 2 884 | 760 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 794 | 14 006 | 46 | 12 975 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 794 | 14 006 | 46 | 12 975 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 49 357 | 46 859 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 290 | 46 800 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 59 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 706 | 46 890 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 052 | 36 198 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 996 | 9 526 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 445 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 485 | 721 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 986 | 2 038 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 704 | 6 262 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 704 | 6 262 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 718 | 4 224 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 224 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 718 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 56,8 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | -297 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | ||
| Активы | 17,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,8 % | +37,1 % | +38,2 % | -55,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,89 | 1,92 | 1,43 | 4,49 | 2,96 | 2,89 ▲ | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,13 | 0,42 | 0,49 | 0,65 | 0,25 | 1,36 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,25 | 0,99 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,48 | 0,36 | 0,23 | 0,61 | 0,26 | 0,70 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 2,20 | 1,10 | 1,81 | 3,29 | 0,63 | 2,82 | 0,27 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 24,6 % | 3,1 % | 6,1 % | 14,1 % | -29,2 % | 5,4 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 24,7 % | -0,6 % | 0,1 % | 13,0 % | -33,4 % | 2,2 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 46,0 % | -0,7 % | 0,1 % | 28,0 % | -28,2 % | 2,0 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,8 % | 96,7 % | -2,1 % | 0,3 % | 45,6 % | -107,6 % | 4,7 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,86 | 1,33 | 1,19 | 2,16 | 0,85 | 1,41 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 43 дн. | 75 дн. | 18 дн. | — | 52 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 240 дн. | 220 дн. | 212 дн. | 167 дн. | 306 дн. | 80 дн. ▼ | 193 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -33,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.19 (компаний: 309).