Финансы ООО "НЕТВОРКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕТВОРКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 | 2 876 | 95 418 | 862 883 | 1 175 257 | 669 188 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 104 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 | 2 876 | 95 417 | 862 883 | 1 175 153 | 669 188 | |
| Запасы на конец отчетного года | 870 | 21 145 | 72 708 | 335 147 | 2 323 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 479 | 44 101 | 24 423 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 700 | 47 938 | 602 215 | 775 640 | 632 231 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 112 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 306 | 26 334 | 174 743 | 20 266 | 100 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 739 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 847 | 2 876 | 95 418 | 868 774 | 1 175 893 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 847 | 2 876 | 95 418 | 868 774 | 1 175 789 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 560 | 870 | 21 145 | 72 708 | 335 147 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 370 | 44 101 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 791 | 700 | 47 938 | 602 215 | 776 276 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 496 | 1 306 | 26 334 | 174 743 | 20 266 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 739 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 | 2 876 | 95 418 | 862 883 | 1 175 257 | 669 188 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 2 459 | 74 751 | 86 614 | 83 109 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 731 | 86 594 | 83 089 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 177 | 4 787 | 92 959 | 788 132 | 1 088 643 | 586 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 177 | 4 579 | 92 959 | 788 132 | 1 088 643 | 586 080 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 847 | 2 876 | 95 418 | 868 774 | 1 175 893 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 459 | 65 452 | 86 614 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 439 | 65 432 | 86 594 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 130 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 130 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 16 718 | 4 787 | 92 959 | 803 322 | 1 089 280 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 555 | 208 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 16 163 | 4 579 | 92 959 | 803 322 | 1 089 280 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 157 | 23 378 | 6 460 | 175 442 | 122 206 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 053 | 10 772 | 86 585 | 1 080 661 | 1 514 749 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 13 104 | 12 606 | 80 125 | 905 219 | 1 392 543 | |
| Выручка за отчетный год | 3 390 | 10 772 | 86 585 | 1 080 661 | 1 514 749 | 1 091 872 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 175 442 | 122 206 | 183 369 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 141 044 | 55 015 | 15 255 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 398 | 66 977 | 168 114 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 214 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 3 205 | 12 606 | 81 166 | 905 219 | 1 392 543 | 908 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 419 | 141 044 | 55 015 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 041 | 34 398 | 66 977 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 214 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 39 | 14 025 | 101 268 | 30 724 | 2 816 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 787 | 17 795 | 27 326 | 16 047 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 42 | 39 | 7 238 | 57 571 | 51 617 | 28 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 39 | 4 968 | 101 268 | 30 724 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 787 | 17 795 | 13 091 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 189 | 39 | 7 238 | 57 571 | 37 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 370 | 72 292 | 21 621 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 47 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 47 | 598 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 4 370 | 72 292 | 21 621 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 4 370 | 72 292 | 21 621 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 370 | 72 292 | 21 621 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 234 766 | 1 805 692 | 854 290 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 046 095 | 1 713 328 | 856 769 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 671 | 92 364 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 083 950 | 1 961 307 | 871 859 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 029 167 | 1 835 417 | 717 429 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 523 | 6 802 | 15 473 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 432 | 32 885 | 18 474 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 828 | 86 203 | 120 483 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 105 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 105 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 251 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 | 251 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 816 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 538 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,8 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 270 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 862,9 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 669,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +703,8 % | +1 148,1 % | +40,2 % | -27,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 0,60 | 1,03 | 1,09 | 1,08 | 1,14 | 2,33 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 0,42 | 0,80 | 0,99 | 0,73 | 1,10 | 1,03 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,28 | 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | -0,66 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | — | 37,80 | 10,54 | 12,57 | 7,05 | 0,29 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | -17,0 % | 6,3 % | 13,1 % | 3,6 % | 1,4 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -17,8 % | 5,0 % | 6,7 % | 1,4 % | -0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,6 % | -66,8 % | 4,6 % | 8,4 % | 1,8 % | -0,3 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,1 % | — | 177,7 % | 96,7 % | 25,0 % | -2,5 % | 7,2 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,75 | 0,91 | 1,25 | 1,29 | 1,63 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 202 дн. | 203 дн. | 187 дн. | 211 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. | 95 дн. | 29 дн. | 88 дн. | 1 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 133 дн. | 418 дн. | 318 дн. | 285 дн. | 235 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | -84 дн. | -121 дн. | -85 дн. | -11 дн. | -23 дн. | 29 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | -0,66 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,37 | — | — | 1,74 | 0,98 | 1,40 | 5,85 ▼ | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91 (компаний: 5919).