Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АММОНИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АММОНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 29 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 29 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 621 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 1 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 29 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 344 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 27 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 27 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | |
| Выручка за отчетный год | 86 995 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 958 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 037 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 928 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 342 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | |
| Убыток (ИТОГО) | 49 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.