Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСГАРАНТКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСГАРАНТКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 832 | 2 705 | 32 778 | 40 307 | 67 086 | 53 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 164 | 752 | 584 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 164 | 752 | 584 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 832 | 2 705 | 32 668 | 40 143 | 66 334 | 52 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 1 531 | 12 731 | 25 777 | 31 844 | 31 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 571 | 404 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 812 | 810 | 11 222 | 13 100 | 28 291 | 21 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 480 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 364 | 8 715 | 1 266 | 1 109 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 94 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 832 | 10 534 | 39 832 | 37 956 | 67 086 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 164 | 752 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 164 | 752 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 832 | 10 534 | 39 720 | 37 792 | 66 334 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 4 480 | 19 778 | 24 835 | 31 844 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 765 | 571 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 812 | 5 004 | 11 227 | 7 203 | 28 291 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 707 | 4 480 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 050 | 8 715 | 1 266 | 1 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 39 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 832 | 2 705 | 32 778 | 40 307 | 67 086 | 53 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 775 | 8 448 | 9 680 | 9 601 | 2 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | 675 | 9 501 | 2 531 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 24 704 | 20 785 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 24 704 | 20 785 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | 1 930 | 24 330 | 29 627 | 32 780 | 30 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 394 | 198 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 707 | 1 930 | 23 936 | 29 627 | 32 780 | 29 843 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 832 | 10 534 | 39 832 | 37 956 | 67 086 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 | 1 834 | 14 065 | 8 179 | 9 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 8 079 | 9 501 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 641 | 24 704 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 641 | 24 704 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 707 | 8 700 | 25 767 | 24 136 | 32 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 792 | 394 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 707 | 7 908 | 25 373 | 24 136 | 32 780 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 39 743 | 259 380 | 4 056 | 12 422 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 254 | 19 965 | 133 627 | 90 442 | 80 010 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 126 | 19 778 | 125 753 | 86 386 | 67 588 | |
| Выручка за отчетный год | 4 254 | 2 683 | 133 627 | 90 442 | 80 010 | 19 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 889 | 12 422 | 5 508 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 819 | 7 731 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 691 | 5 520 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 | 70 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 127 | 1 794 | 125 753 | 87 920 | 67 588 | 14 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 772 | 7 731 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 284 | 4 691 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 813 | 1 552 | 1 158 | 1 778 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | 4 620 | 520 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 985 | 381 | 26 | 45 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 6 | 567 | 667 | 1 359 | 5 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 702 | 1 552 | 249 | 1 778 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 229 | 4 620 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 680 | 985 | 381 | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 22 | 567 | 675 | 1 359 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 675 | 6 614 | 198 | 1 414 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 1 678 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 163 | 1 678 | 425 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 649 | 6 614 | 1 701 | 1 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 649 | 6 614 | 1 701 | 1 414 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 198 | 1 414 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 | 125 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 | 775 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 364 | 1 437 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 027 | 3 167 | 76 754 | 23 735 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 846 | 3 167 | 73 075 | 19 482 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | 3 679 | 4 253 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 026 | 2 803 | 96 537 | 22 298 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 888 | 2 776 | 86 235 | 20 667 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 27 | 1 367 | 1 149 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 000 | 200 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 966 | 221 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 | 3 969 | 61 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 356 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 356 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 626 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 116 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 116 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 490 | 4 041 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 490 | 4 041 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 364 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 133,6 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | |
| Активы | 32,8 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,3 % | -11,5 % | -75,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,35 | 2,02 | 1,76 | 1,74 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,48 | 1,03 | 0,71 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,04 | 0,17 | 0,01 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,24 | 0,14 | 0,05 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,88 | 3,16 | 5,99 | 19,32 | 1,07 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 2,8 % | 9,7 % | -0,1 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 1,9 % | 1,8 % | -29,9 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % | 4,2 % | 2,1 % | -11,1 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,3 % | 17,6 % | 14,7 % | -226,0 % | 13,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 4,08 | 2,24 | 1,19 | 0,37 | 1,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 53 дн. | 129 дн. | 386 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 107 дн. | 172 дн. | 790 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 123 дн. | 177 дн. | 759 дн. | 75 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -2 дн. | 37 дн. | 124 дн. | 417 дн. | 52 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,26 | 0,51 | 0,43 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,10 | 2,26 | 4,68 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -29,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17023).