Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС-МОСКВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС-МОСКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 559 644 | 4 094 872 | 4 312 840 | 4 838 816 | 5 080 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 567 | 3 752 838 | 3 848 281 | 3 764 730 | 4 684 357 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 81 | 149 | 40 583 | 3 803 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 177 026 | 3 567 549 | 3 673 686 | 3 575 023 | 4 206 123 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 420 | 185 103 | 174 446 | 149 124 | 136 003 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 | 338 428 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 077 | 342 034 | 464 559 | 1 074 086 | 396 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 658 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 189 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 772 | 335 548 | 462 078 | 926 770 | 345 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 065 | 5 113 | 2 213 | 147 316 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 694 | 268 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 007 168 | 559 644 | 4 094 872 | 4 312 840 | 4 838 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 737 | 199 567 | 3 752 838 | 3 848 281 | 3 764 730 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 81 | 149 | 40 583 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 177 026 | 3 567 549 | 3 673 686 | 3 575 023 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 725 | 22 420 | 185 103 | 174 446 | 149 124 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 933 431 | 360 077 | 342 034 | 464 559 | 1 074 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 167 | 658 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 1 189 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 201 | 310 772 | 335 548 | 462 078 | 926 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 147 | 48 065 | 5 113 | 2 213 | 147 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 858 | 51 | 694 | 268 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 559 644 | 4 094 872 | 4 312 840 | 4 838 816 | 5 080 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 73 820 | 73 820 | 73 820 | 73 820 | 73 820 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 197 | 4 613 675 | 4 762 465 | 4 683 630 | 4 851 758 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 460 197 | 4 613 675 | 4 762 465 | 4 642 967 | 4 849 075 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 070 | 994 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 593 | 1 689 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 923 | 151 599 | 148 146 | 204 774 | 268 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 610 | 17 860 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 296 | 133 106 | 126 463 | 186 437 | 263 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 627 | 2 883 | 3 823 | 4 878 | 3 604 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 459 | 1 921 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 007 168 | 559 644 | 4 094 872 | 4 312 840 | 4 838 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 280 | 73 820 | 73 820 | 73 820 | 73 820 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 837 | 460 197 | 4 613 675 | 4 762 465 | 4 683 630 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 279 004 | 460 197 | 4 613 675 | 4 762 465 | 4 642 967 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 833 | 12 070 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 593 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 669 913 | 117 923 | 151 599 | 148 146 | 204 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 492 | 15 610 | 17 860 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 421 | 117 296 | 133 106 | 126 463 | 186 437 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 627 | 2 883 | 3 823 | 4 878 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 459 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 408 | 158 661 | 223 588 | 162 898 |
| Выручка за предыдущий год | 510 | 971 | 209 442 | 289 091 | 229 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 563 | 50 781 | 65 503 | 66 412 | |
| Выручка за отчетный год | 971 | 209 442 | 289 091 | 229 310 | 185 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 158 661 | 223 588 | 162 898 | 114 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 622 | 152 427 | 73 642 | 60 215 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 614 | 60 039 | 71 161 | 89 256 | 54 524 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 | 50 781 | 65 503 | 66 412 | 71 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 622 | 152 427 | 73 642 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 719 | 34 614 | 60 039 | 71 161 | 89 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 135 | 651 319 | 13 008 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 46 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 398 | 48 398 | 65 998 | 77 812 | 177 059 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 626 | 423 269 | 220 904 | 275 337 | 225 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 354 195 | 558 | 100 279 | 776 701 | 3 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 362 725 | 538 949 | 3 665 | 1 499 | 2 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 135 | 651 319 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 46 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 8 398 | 48 398 | 65 998 | 77 812 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 996 | 64 626 | 423 269 | 220 904 | 275 337 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 354 195 | 558 | 100 279 | 776 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 362 725 | 538 949 | 3 665 | 1 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 631 | 548 397 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 892 | 19 530 | 162 683 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 530 | 162 683 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 631 | 548 397 | 9 709 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 631 | 548 397 | 9 709 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 631 | 548 397 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 861 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 781 | 208 082 | 195 592 | 266 606 | 149 996 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 013 | 195 334 | 242 788 | 139 878 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 625 | 686 | 643 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 272 156 | 17 069 | 258 | 23 132 | 9 475 |
| Платежи – всего за отчетный год | 324 907 | 602 193 | 226 933 | 250 745 | 218 050 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 718 | 47 797 | 50 335 | 22 058 | 6 468 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 894 | 60 005 | 69 990 | 114 177 | 94 104 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 130 | 330 972 | 13 765 | 109 830 | 11 038 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 220 | 2 410 | 65 476 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 258 165 | 163 419 | 71 623 | 2 270 | 40 964 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 84 543 | 445 018 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 556 | 3 657 | 124 818 | 458 616 | 763 804 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 104 167 | 4 938 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 11 | 100 000 | 300 000 | 606 700 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 207 379 | 3 135 | 17 620 | 111 462 | 143 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 511 | 2 260 | 47 154 | 13 604 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 551 | 3 648 668 | 40 275 | 13 598 | 824 600 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 541 | 170 | 798 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 010 | 3 300 016 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 177 000 | 348 652 | 40 105 | 12 800 | 824 600 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 040 | 3 996 167 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 732 880 | 7 640 757 | 90 636 | 10 600 | 14 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 659 340 | 7 640 757 | 90 636 | 10 600 | 14 100 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 73 540 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 698 840 | 3 644 590 | 146 736 | 326 376 | 32 168 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 698 840 | 3 563 965 | 146 736 | 307 536 | 18 636 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 625 | 18 840 | 13 532 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 103 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 971 тыс. ₽ | 209,4 млн ₽ | 289,1 млн ₽ | 229,3 млн ₽ | 185,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -79,4 млн ₽ | -651,9 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 548,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | |
| Активы | 559,6 млн ₽ | 4,09 млрд ₽ | 4,31 млрд ₽ | 4,84 млрд ₽ | 5,08 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -18,5 млн ₽ | -670,4 млн ₽ | -597,8 млн ₽ | -49,6 млн ₽ | -39,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21 469,7 % | +38,0 % | -20,7 % | -19,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 2,26 | 3,14 | 5,25 | 1,47 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 | 2,25 | 3,13 | 5,25 | 1,47 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,03 | 0,01 | 0,72 | 0,19 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,16 | -0,14 | -0,01 | -0,01 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -3 522,8 % | 47,1 % | 52,7 % | 32,1 % | 32,4 % | 8,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -8 180,6 % | -311,3 % | 25,1 % | 239,2 % | 5,2 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % | -15,9 % | 1,7 % | 11,3 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 820 дн. | 585 дн. | 583 дн. | 1 475 дн. | 679 дн. | 130 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 044 дн. | 957 дн. | 705 дн. | 1 025 дн. | 1 352 дн. | 98 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 40 775 дн. | -367 дн. | -121 дн. | 451 дн. | — | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,56 | 0,68 | 0,81 | 0,32 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,08 | -1,77 | -0,01 | 1,99 | 0,10 | 4,46 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.1 (компаний: 3564).