Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СН ДРИЛЛИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СН ДРИЛЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 277 | 9 433 | 15 053 | 21 355 | 23 712 | 37 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 985 | 6 157 | 8 345 | 13 759 | 14 906 | 27 058 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 157 | 8 345 | 13 759 | 14 906 | 27 058 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 220 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 292 | 3 276 | 6 709 | 7 596 | 8 806 | 10 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 259 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 181 | 2 560 | 5 926 | 6 232 | 6 915 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 639 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 110 | 716 | 783 | 1 364 | 1 891 | 615 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 8 781 | 9 442 | 15 054 | 21 355 | 23 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 970 | 6 157 | 8 345 | 13 759 | 14 906 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 970 | 6 157 | 8 345 | 13 759 | 14 906 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 2 811 | 3 285 | 6 709 | 7 596 | 8 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 2 548 | 2 569 | 5 926 | 6 232 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 915 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 263 | 716 | 783 | 1 364 | 1 891 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 277 | 9 433 | 15 053 | 21 355 | 23 712 | 37 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 227 | 6 020 | 10 483 | 15 763 | 20 244 | 22 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 217 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 118 | 2 573 | 3 684 | 1 673 | 2 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 | 118 | 2 573 | 3 684 | 1 673 | 2 686 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 968 | 3 295 | 1 998 | 1 908 | 1 795 | 12 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 918 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 2 811 | 1 277 | 1 188 | 1 074 | 12 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 484 | 721 | 720 | 721 | 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 8 781 | 9 442 | 15 054 | 21 355 | 23 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 863 | 6 020 | 10 483 | 15 763 | 20 244 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 2 573 | 3 684 | 1 673 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 | 2 573 | 3 684 | 1 673 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 2 918 | 3 304 | 1 998 | 1 909 | 1 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 627 | 2 820 | 1 277 | 1 188 | 1 074 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 291 | 484 | 721 | 721 | 721 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 353 | 17 364 | 26 548 | 38 399 | 56 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 336 | 9 532 | 17 378 | 23 504 | 32 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 017 | 7 832 | 9 170 | 14 895 | 24 409 | |
| Выручка за отчетный год | 2 411 | 9 532 | 17 378 | 23 504 | 32 347 | 37 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 411 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 307 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 104 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 832 | 9 170 | 14 895 | 24 409 | 31 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 273 | 180 | 1 991 | 2 494 | 2 410 | 2 665 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 446 | 615 | 672 | 1 760 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 889 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 172 | 1 545 | 990 | 1 738 | 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 180 | 1 991 | 2 494 | 2 410 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 446 | 615 | 672 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 889 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 172 | 1 545 | 990 | 1 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 195 | 1 208 | 5 670 | 6 890 | 4 481 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 353 | 312 | 547 | 1 003 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 312 | 547 | 1 003 | 1 047 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 233 | 1 208 | 5 670 | 6 890 | 4 481 | 1 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 233 | 1 208 | 5 670 | 6 890 | 4 481 | 1 784 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 217 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 227 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 233 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 233 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 227 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +82,3 % | +35,3 % | +37,6 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 3,36 | 3,98 | 4,91 | 0,82 | 1,76 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 3,36 | 3,98 | 4,91 | 0,64 | 1,43 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,39 | 0,71 | 1,05 | 0,64 | 0,89 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,70 | 0,74 | 0,85 | 0,59 | 0,53 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,44 | 0,35 | 0,17 | 0,71 | 0,37 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 17,8 % | 47,2 % | 36,6 % | 24,5 % | 16,0 % | 6,8 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | 32,6 % | 29,3 % | 13,9 % | 4,8 % | 4,7 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 37,7 % | 32,3 % | 18,9 % | 4,7 % | 1,0 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % | 54,1 % | 43,7 % | 22,1 % | 8,1 % | 5,6 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 1,15 | 1,10 | 1,36 | 0,99 | 0,47 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 124 дн. | 97 дн. | 78 дн. | — | 180 дн. | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 26 дн. | 13 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. | 51 дн. | 29 дн. | 16 дн. | 142 дн. | 110 дн. ▼ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 7 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | -0,22 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,37 | 4,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.22 (компаний: 740).