Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИНВЕСТГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 575 910 | 7 519 932 | 26 234 265 | 33 582 122 | 35 452 882 | 41 619 335 | 40 521 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 5 627 593 | 8 982 223 | 8 322 194 | 5 086 300 | 35 656 344 | 38 075 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 529 | 10 537 | 3 022 | 6 124 | 9 474 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 615 | 193 224 | 348 936 | 229 097 | 1 436 142 | 849 727 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 178 241 | 208 188 | 242 888 | 144 733 | 590 399 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 597 983 | 7 276 304 | 4 130 950 | 3 437 996 | 13 870 866 | 15 838 628 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 28 995 | 71 747 | 333 075 | 324 623 | 496 840 | 1 051 903 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 1 248 178 | 3 290 509 | 848 674 | 19 701 639 | 19 735 693 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 575 878 | 1 892 339 | 17 252 042 | 25 259 927 | 30 366 582 | 5 962 991 | 2 445 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 14 136 | 32 724 | 34 027 | 80 938 | 12 237 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 9 576 | 1 163 | 721 | 27 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 431 557 | 4 062 761 | 9 177 495 | 18 739 515 | 2 803 045 | 1 945 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 567 188 | 1 438 446 | 11 344 019 | 14 555 276 | 11 384 452 | 3 043 284 | 383 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 045 | 22 186 | 289 670 | 1 376 335 | 204 090 | 31 615 | 52 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 1 531 880 | 116 934 | 3 777 | 4 082 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 575 910 | 31 010 624 | 26 234 265 | 33 582 122 | 35 452 882 | 41 619 846 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 17 033 818 | 8 982 223 | 8 322 194 | 5 086 300 | 35 656 344 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 533 | 14 529 | 10 537 | 3 022 | 6 124 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 481 | 193 224 | 348 936 | 229 097 | 972 875 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 72 846 | 178 241 | 208 188 | 242 888 | 608 000 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 391 028 | 7 276 304 | 4 130 950 | 3 437 996 | 13 870 866 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 79 318 | 71 747 | 333 075 | 324 623 | 496 840 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 1 290 612 | 1 248 178 | 3 290 509 | 848 674 | 19 701 639 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 575 878 | 13 976 806 | 17 252 042 | 25 259 927 | 30 366 582 | 5 963 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 021 | 14 136 | 32 724 | 34 027 | 29 392 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 778 | 9 576 | 1 163 | 721 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 641 | 463 236 | 4 062 761 | 9 177 495 | 18 739 515 | 2 803 556 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 567 188 | 2 789 768 | 11 344 019 | 14 555 276 | 11 384 452 | 3 043 284 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 045 | 29 324 | 289 670 | 1 376 335 | 204 090 | 31 615 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 674 679 | 1 531 880 | 116 934 | 3 777 | 4 082 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 575 910 | 7 519 932 | 26 234 265 | 33 582 122 | 35 452 882 | 41 619 335 | 40 521 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 687 142 | 20 295 907 | 19 344 324 | 22 934 710 | 20 104 024 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 566 961 | 21 825 895 | 22 059 891 | 26 786 518 | 27 383 095 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 340 275 | 3 260 636 | 6 412 547 | 18 228 235 | 16 738 064 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 332 465 | 3 105 467 | 6 314 567 | 18 140 879 | 16 676 155 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 810 | 42 533 | 30 184 | 57 097 | 58 794 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 112 636 | 67 796 | 30 259 | 3 115 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 948 | 7 636 055 | 1 206 848 | 10 025 579 | 9 696 011 | 456 390 | 3 679 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 575 928 | 7 625 539 | 151 980 | 9 804 095 | 9 560 195 | 147 157 | 3 643 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 10 399 | 1 037 294 | 172 458 | 66 655 | 222 724 | 32 889 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 254 | 115 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 117 | 17 574 | 12 314 | 2 916 | 4 259 | 2 901 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 713 | 65 991 | 82 135 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 575 910 | 31 010 624 | 26 234 265 | 33 582 122 | 35 452 882 | 41 619 846 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 178 500 | 20 687 142 | 20 295 907 | 19 344 324 | 22 934 710 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 606 955 | 21 566 961 | 21 825 895 | 22 059 891 | 26 786 518 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 180 | 4 340 275 | 3 260 636 | 6 412 547 | 18 228 235 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 332 465 | 3 105 467 | 6 314 567 | 18 140 879 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 180 | 7 810 | 42 533 | 30 184 | 57 097 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 636 | 67 796 | 30 259 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 575 948 | 10 827 944 | 1 206 849 | 10 025 579 | 9 696 011 | 456 901 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 575 928 | 10 723 457 | 151 980 | 9 804 095 | 9 560 195 | 147 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 86 689 | 1 037 294 | 172 458 | 66 655 | 223 350 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 254 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 798 | 17 574 | 12 314 | 2 916 | 4 259 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 713 | 65 991 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 408 | 53 498 | 137 684 | 186 642 | 70 033 | ||
| Выручка за предыдущий год | 88 951 | 178 867 | 275 586 | 291 767 | 130 276 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 543 | 125 369 | 137 902 | 105 125 | 60 243 | ||
| Выручка за отчетный год | 178 867 | 275 586 | 291 767 | 130 276 | 136 688 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 498 | 137 684 | 186 642 | 70 033 | 89 630 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 961 | 6 595 | 1 900 | 364 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 | 54 821 | 975 861 | 755 732 | 450 888 | 234 826 | 222 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 369 | 137 902 | 105 125 | 60 243 | 47 058 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 961 | 6 595 | 1 900 | 364 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | 720 142 | 975 861 | 755 732 | 450 888 | 234 826 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 88 082 | 143 718 | 84 189 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 900 | 300 677 | 1 556 392 | 1 720 494 | 1 382 964 | 1 850 645 | 2 094 368 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 928 | 341 207 | 537 954 | 1 067 542 | 1 704 148 | 3 013 814 | 3 707 055 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 539 | 11 019 931 | 37 226 | 377 960 | 138 421 | 928 419 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 59 255 | 11 540 223 | 889 657 | 1 068 211 | 254 484 | 3 248 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 88 082 | 143 718 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 900 | 1 395 443 | 1 556 392 | 1 720 494 | 1 382 964 | 1 850 645 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 928 | 846 303 | 537 954 | 1 067 542 | 1 704 148 | 3 013 814 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 21 040 | 102 694 | 37 226 | 377 960 | 138 421 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 139 968 | 622 986 | 889 657 | 1 068 211 | 254 484 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 152 | 220 663 | 3 896 | 145 304 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 856 | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 663 | 3 896 | 145 304 | 553 366 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 28 982 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 856 | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 | 1 287 517 | 468 546 | 579 851 | 1 737 104 | 1 596 046 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 272 | 4 275 | 47 760 | 52 379 | 7 444 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 98 326 | 106 975 | 346 298 | 157 014 | 128 334 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 317 | 26 919 | 40 355 | 49 333 | 30 726 | 222 751 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 322 | 3 878 977 | 2 798 753 | 3 083 485 | 6 895 320 | 4 094 025 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 379 | 741 825 | 259 617 | 170 488 | 78 590 | 59 937 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 370 | 493 647 | 375 116 | 216 203 | 101 959 | 68 413 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 211 368 | 1 143 102 | 1 601 825 | 2 467 035 | 2 811 666 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 013 | 42 | 6 719 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 573 | 234 846 | 15 326 | 8 736 | 247 135 | 17 984 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 580 147 | 1 552 103 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 999 | 13 669 763 | 3 270 054 | 5 110 818 | 4 218 281 | 7 080 424 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 039 | 17 526 | 3 805 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 960 071 | 900 125 | 460 507 | 10 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 964 | 2 698 018 | 2 356 879 | 4 264 729 | 3 761 201 | 4 818 536 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 674 | 13 050 | 369 543 | 439 544 | 2 258 083 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 670 440 | 6 089 616 | 8 421 552 | 6 484 779 | 5 728 416 | 5 528 321 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 604 | 188 626 | 167 139 | 18 789 | 1 168 017 | 160 106 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 188 319 | 619 165 | 21 | 19 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 481 517 | 5 281 825 | 8 254 413 | 6 465 969 | 4 560 399 | 5 368 196 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 708 403 | 8 568 370 | 2 705 350 | 6 495 876 | 966 677 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 708 403 | 8 511 038 | 14 439 045 | 6 759 536 | 19 777 146 | 5 846 371 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 708 403 | 7 551 032 | 14 180 121 | 6 525 530 | 15 066 091 | 5 234 225 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 960 006 | 258 924 | 234 006 | 4 711 055 | 612 146 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 238 134 | 5 870 675 | 4 054 186 | 13 281 270 | 4 879 694 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 116 628 | 5 752 643 | 3 755 000 | 13 200 887 | 4 094 093 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 506 | 274 590 | 60 150 | 784 945 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 957 | 261 591 | 1 086 665 | 20 801 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 178,9 млн ₽ | 275,6 млн ₽ | 291,8 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -451,4 млн ₽ | -593,6 млн ₽ | -1,19 млрд ₽ | -1,16 млрд ₽ | -3,43 млрд ₽ | ||
| Активы | 26,23 млрд ₽ | 33,58 млрд ₽ | 35,45 млрд ₽ | 41,62 млрд ₽ | 40,52 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,69 млрд ₽ | 20,30 млрд ₽ | 19,34 млрд ₽ | 22,93 млрд ₽ | 20,10 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +54,1 % | +5,9 % | -55,3 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,30 | 2,52 | 3,13 | 13,07 | 0,66 | 2,29 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,01 | 2,50 | 3,13 | 12,88 | 0,65 | 1,93 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,64 | 1,59 | 1,20 | 6,74 | 0,12 | 1,27 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,65 | 0,83 | 0,81 | 1,02 | 0,23 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -516,2 % | -226,7 % | -91,2 % | -126,8 % | -96,9 % | 6,0 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | -252,3 % | -215,4 % | -406,3 % | -886,9 % | -2 507,4 % | 5,0 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -1,8 % | -3,3 % | -2,8 % | -8,5 % | 0,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,2 % | -2,9 % | -6,1 % | -5,0 % | -17,0 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 291 дн. | 12 155 дн. | 23 443 дн. | 7 853 дн. | 5 196 дн. | 164 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 87 дн. | 118 дн. | 490 дн. | 95 дн. | 2 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 020 дн. | 456 дн. | 231 дн. | 1 349 дн. | 255 дн. | 72 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 5 312 дн. | 11 785 дн. | 23 330 дн. | 6 994 дн. | 5 036 дн. | 17 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,60 | 0,68 | 0,92 | -0,50 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,71 | 4,27 | 4,61 | 1,64 | -0,41 | 4,81 ▼ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 507,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10 (компаний: 1415).