Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СН-ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СН-ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 367 606 | 709 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 449 | 3 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 67 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 341 | 3 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 156 | 706 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 034 | 106 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 873 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 817 | 509 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 291 | 82 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 606 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 449 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 157 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 034 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 367 606 | 709 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 13 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 341 | 711 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 584 | 14 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 757 | 696 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 584 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 757 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 806 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 840 | |
| Выручка за отчетный год | 39 806 | 23 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 966 | 8 919 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 720 | 25 455 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 840 | 14 634 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 720 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 728 | 16 365 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 517 | 3 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 935 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 52 860 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 728 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 517 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 533 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 341 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 341 | 661 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 243 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 757 | 2 537 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 757 | 2 537 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 757 | 2 537 |
| Убыток (ИТОГО) | 9 757 | 2 537 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 243 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 378 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 95 015 | 93 188 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 015 | 40 329 |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 859 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 637 | 148 908 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 566 | 127 703 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 470 | 21 205 |
| Прочие платежи за отчетный год | 601 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 714 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 573 590 | 346 792 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 272 978 | 161 450 |
| Прочие поступления за отчетный год | 300 612 | 185 342 |
| Платежи – всего за отчетный год | 616 962 | 291 078 |
| Прочие платежи за отчетный год | 616 962 | 291 078 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 367,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 425 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.