Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМЕНЧУГСКАЯ 3",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМЕНЧУГСКАЯ 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 749 | 142 429 | 859 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 262 | 140 276 | 855 610 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 913 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 035 | 728 705 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 138 998 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 157 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 227 | 1 277 | 22 831 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 487 | 2 153 | 3 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 638 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 337 | 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 1 379 | 1 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 135 | 1 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 749 | 350 461 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 623 | 338 977 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 581 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 147 396 | 222 891 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 101 436 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 227 | 12 045 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 125 | 11 484 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 638 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 337 | 6 062 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 711 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 603 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 749 | 142 429 | 859 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 385 | 134 982 | 49 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 147 292 | 147 292 | 147 292 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 196 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 314 | 7 447 | 809 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 107 | 801 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 313 | 6 340 | 5 977 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 901 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 749 | 350 461 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 385 | 94 607 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 147 292 | 147 292 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 196 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 198 727 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 198 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 314 | 57 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 50 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 313 | 5 462 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 665 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 546 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 365 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 375 | 390 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 121 | 12 229 | 53 432 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 125 | 2 390 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 121 | 40 706 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 56 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 125 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 372 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 329 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 092 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 348 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 227 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 797 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 227 | 1 356 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 147 292 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 147 292 | 147 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 385 | 134 982 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | 11 403 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 907 | 11 403 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | 11 403 | |
| Убыток (ИТОГО) | 907 | 11 403 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 385 | 134 982 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 385 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 741 | 460 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 139 | 404 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 602 | 56 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 | 11 161 | 53 813 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 | 3 442 | 3 312 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 585 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 119 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 7 600 | 9 916 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 519 | 502 341 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 519 | 501 306 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 035 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 1 072 | 553 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 4 072 | 553 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 4 050 | 553 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 133 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,4 млн ₽ | 390 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -907 тыс. ₽ | -11,4 млн ₽ | -44,8 млн ₽ | |
| Активы | 148,7 млн ₽ | 142,4 млн ₽ | 859,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 146,4 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -95,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,29 | 0,00 | 2,67 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,20 | 0,00 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,55 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,95 | 0,06 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,06 | 16,25 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -127,8 % | -14 213,3 % | 9,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -121,6 % | -11 483,6 % | 6,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -8,0 % | -5,2 % | 15,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | -8,4 % | -89,9 % | 33,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,00 | 2,39 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 1 202 дн. | 28 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 26 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 254 дн. | 913 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -174 дн. | 289 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,75 | -2,46 | -211,77 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 64,87 | 17,92 | -6,93 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11 483,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2916).