Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 032 | 155 871 | 162 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 294 | 144 983 | 139 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 161 294 | 144 983 | 139 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 738 | 10 888 | 22 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 706 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 1 059 | 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 681 | 21 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 667 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 199 441 | 155 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 420 | 144 983 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 420 | 144 983 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 49 021 | 10 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 441 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 377 | 1 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 234 | 9 681 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 969 | 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 032 | 155 871 | 162 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 685 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 675 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 649 | 10 186 | 186 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 649 | 10 186 | 186 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 199 441 | 155 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 145 685 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 675 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 066 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 066 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 515 | 10 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 515 | 10 186 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 406 | 28 269 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 406 | 28 269 | |
| Выручка за отчетный год | 28 269 | 27 887 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 269 | 27 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 1 819 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 649 | 28 066 | 26 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 290 | 203 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 116 | 28 066 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 425 | 1 561 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 944 | 100 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 604 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 177 612 | 139 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 29 730 | 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 149 425 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 944 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 604 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 177 612 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 | 29 730 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 148 826 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 826 | 1 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 826 | 1 246 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 148 826 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 651 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 651 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 651 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 651 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 065 | 10 109 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 746 | 27 951 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 623 | 27 842 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | 109 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 18 681 | 17 842 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 172 | 14 189 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 265 | 116 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | 7 244 | 3 537 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 880 | 1 700 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 880 | 1 700 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 700 | 14 290 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 700 | 14 290 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 | 3 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 500 | 3 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 | 500 | 3 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 566 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 566 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 519 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 148,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 155,9 млн ₽ | 162,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 145,7 млн ₽ | -27,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,12 | 1,98 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,12 | 1,73 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,12 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | -0,17 | 0,58 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 6,5 % | 11,5 % ▼ | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | 526,5 % | 4,5 % | 6,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,5 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,2 % | — | 8,2 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,17 | 0,40 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 11 дн. | 141 дн. ▲ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).