Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ СО СМЫСЛОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ СО СМЫСЛОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 706 | 66 909 | 67 760 | 45 915 | 139 936 | 153 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 772 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 772 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 706 | 66 908 | 67 760 | 45 914 | 139 936 | 151 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 244 | 32 538 | 39 374 | 32 984 | 107 389 | 118 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 595 | 26 273 | 20 567 | 11 178 | 25 713 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 492 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 867 | 8 097 | 7 819 | 1 752 | 6 834 | 4 894 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 155 | 64 427 | 66 909 | 67 760 | 45 915 | 139 936 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 156 | 64 428 | 66 908 | 67 760 | 45 914 | 139 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 505 | 35 099 | 32 538 | 39 374 | 32 984 | 107 389 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 840 | 25 849 | 26 273 | 20 567 | 11 178 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 713 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 811 | 3 480 | 8 097 | 7 819 | 1 752 | 6 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 706 | 66 909 | 67 760 | 45 915 | 139 936 | 153 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 141 | 60 613 | 64 175 | 33 212 | 125 640 | 138 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 565 | 6 296 | 3 585 | 12 703 | 14 296 | 15 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 565 | 6 296 | 3 585 | 12 703 | 14 296 | 15 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 155 | 64 427 | 66 909 | 67 760 | 45 915 | 139 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 839 | 57 946 | 60 613 | 64 175 | 33 212 | 125 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 317 | 6 481 | 6 296 | 3 585 | 12 703 | 14 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 317 | 6 481 | 6 296 | 3 585 | 12 703 | 14 296 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 834 | 130 831 | 166 835 | 137 973 | 112 414 | 135 772 |
| Выручка за предыдущий год | 24 190 | 71 229 | 88 384 | 73 466 | 59 693 | 91 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 356 | 59 602 | 78 451 | 64 507 | 52 721 | 44 479 |
| Выручка за отчетный год | 71 435 | 88 384 | 73 466 | 59 693 | 91 293 | 67 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 564 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 564 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 871 | 78 451 | 64 507 | 52 721 | 44 479 | 50 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 834 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 415 | 4 650 | 2 836 | 1 722 | 3 071 | 1 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 245 | 362 | 312 | 711 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 158 | 3 405 | 2 474 | 1 410 | 2 360 | 1 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 315 | 2 505 | 4 650 | 2 836 | 1 722 | 2 005 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 1 245 | 362 | 312 | 178 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 519 | 2 424 | 3 405 | 2 474 | 1 410 | 1 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 829 | 5 586 | 3 246 | 3 562 | 2 598 | 39 795 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 486 | 3 698 | 4 527 | 3 285 | 3 276 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 112 | 4 527 | 3 285 | 3 276 | 5 370 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 303 | 3 246 | 3 562 | 2 598 | 39 795 | 13 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 303 | 3 246 | 3 562 | 2 598 | 39 795 | 13 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,4 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Активы | 52,7 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 153,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,1 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,7 % | -16,9 % | -18,7 % | +52,9 % | -26,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,99 | 10,63 | 18,90 | 3,61 | 9,79 | 9,94 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 5,46 | 7,92 | 1,02 | 2,28 | 2,19 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 1,29 | 2,18 | 0,14 | 0,48 | 2,19 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,91 | 0,95 | 0,72 | 0,90 | 0,90 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,10 | 0,06 | 0,38 | 0,11 | 0,11 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 49,8 % | 11,2 % | 12,2 % | 11,7 % | 51,3 % | 25,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 42,4 % | 3,7 % | 4,8 % | 4,4 % | 43,6 % | 20,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,5 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,7 % | 28,4 % | 9,0 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,9 % | 5,4 % | 5,6 % | 7,8 % | 31,7 % | 9,9 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | 1,32 | 1,08 | 1,30 | 0,65 | 0,44 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 108 дн. | 102 дн. | 68 дн. | 103 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 420 дн. | 151 дн. | 223 дн. | 228 дн. | 881 дн. | 863 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41.1 (компаний: 15053).