Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛГАР", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛГАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 818 | 158 829 | 1 235 389 | 1 537 021 | 1 412 401 | 1 281 456 | 1 537 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 898 | 8 765 | 132 696 | 139 863 | 135 046 | 106 264 | 47 964 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 898 | 8 765 | 132 681 | 135 676 | 133 513 | 106 210 | 47 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 681 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 4 186 | 1 533 | 54 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 920 | 150 064 | 1 102 694 | 1 397 158 | 1 277 355 | 1 175 192 | 1 489 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 33 924 | 129 185 | 347 267 | 642 258 | 689 802 | 814 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 365 | 348 | 13 948 | 11 832 | 10 015 | 9 402 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 615 | 114 001 | 945 494 | 997 290 | 602 703 | 454 540 | 539 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 681 | 951 | 681 | 681 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 084 | 965 | 25 232 | 37 477 | 19 005 | 19 880 | 126 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 808 | 1 754 | 224 | 875 | 275 | 278 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 602 | 628 574 | 1 234 791 | 1 537 021 | 1 412 401 | 1 281 456 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 898 | 25 856 | 132 516 | 139 863 | 135 046 | 106 944 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 898 | 25 856 | 132 464 | 135 676 | 133 513 | 106 210 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 681 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 4 186 | 1 533 | 54 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 704 | 602 718 | 1 102 275 | 1 397 158 | 1 277 355 | 1 174 512 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 79 305 | 129 185 | 347 267 | 642 258 | 689 802 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 410 | 348 | 13 948 | 11 832 | 10 015 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 128 | 391 538 | 945 076 | 997 290 | 602 703 | 454 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 650 | 681 | 951 | 681 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 084 | 126 653 | 25 232 | 37 477 | 19 005 | 19 880 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 222 | 1 162 | 1 754 | 224 | 875 | 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 818 | 158 829 | 1 235 389 | 1 537 021 | 1 412 401 | 1 281 456 | 1 537 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 | 18 008 | 41 343 | 28 932 | 21 958 | 241 | 8 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 958 | 41 243 | 28 832 | 21 858 | 141 | 8 639 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 546 | 6 416 | 36 958 | 99 199 | 131 602 | 133 564 | 126 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 651 | 1 751 | 25 001 | 67 901 | 114 775 | 128 240 | 124 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 143 | 2 061 | 6 852 | 4 534 | 3 397 | 1 980 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 895 | 4 522 | 9 896 | 24 445 | 12 293 | 1 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 062 | 134 406 | 1 157 089 | 1 408 891 | 1 258 841 | 1 147 652 | 1 402 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 870 | 3 870 | 18 922 | 28 974 | 51 462 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 062 | 134 406 | 1 153 219 | 1 405 021 | 1 239 919 | 1 118 678 | 1 349 804 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 603 | 628 574 | 1 234 791 | 1 537 021 | 1 412 401 | 1 281 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 9 615 | 41 168 | 28 932 | 21 958 | 241 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 515 | 41 068 | 28 832 | 21 858 | 141 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 559 | 8 238 | 36 952 | 99 199 | 131 602 | 132 098 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 651 | 1 751 | 25 001 | 67 901 | 114 775 | 128 240 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 1 002 | 2 055 | 6 852 | 4 534 | 3 397 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 881 | 5 485 | 9 896 | 24 445 | 12 293 | 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 010 | 610 721 | 1 156 670 | 1 408 891 | 1 258 841 | 1 149 117 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 870 | 3 870 | 18 922 | 28 974 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 010 | 610 721 | 1 152 801 | 1 405 021 | 1 239 919 | 1 118 678 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 606 | 158 429 | 254 466 | 188 977 | 192 085 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 235 | 1 128 822 | 1 853 936 | 2 247 444 | 3 405 371 | 2 529 268 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 629 | 970 393 | 1 599 470 | 2 274 948 | 3 216 394 | 2 337 183 | |
| Выручка за отчетный год | 24 235 | 574 969 | 1 853 936 | 2 247 444 | 3 405 371 | 2 529 268 | 3 100 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 200 479 | 254 684 | 188 977 | 192 085 | 623 506 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 22 682 | 55 777 | 83 407 | 62 301 | 61 713 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 797 | 198 907 | 54 868 | 105 570 | 129 784 | 561 793 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 022 | 374 490 | 1 599 252 | 2 274 948 | 3 216 394 | 2 337 183 | 2 477 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 262 | 13 949 | 55 559 | 83 407 | 62 301 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 344 | 144 480 | 198 907 | 54 868 | 105 570 | 129 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 22 408 | 50 935 | 23 649 | 24 525 | 12 197 | 15 806 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 794 | 204 284 | 24 505 | 25 096 | 4 090 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 274 | 93 636 | 98 263 | 83 387 | 75 200 | 49 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 10 581 | 50 717 | 23 649 | 24 525 | 12 197 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 011 | 88 794 | 204 284 | 24 505 | 33 602 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 15 379 | 93 636 | 98 263 | 83 387 | 83 706 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 7 805 | 40 326 | 16 903 | 17 887 | 4 837 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 658 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 4 377 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 658 | 5 070 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 17 915 | 40 500 | 16 903 | 17 887 | 4 837 | 10 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 17 915 | 40 500 | 16 903 | 17 887 | 4 837 | 10 758 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 | 7 805 | 40 326 | 16 903 | 17 887 | 4 837 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 958 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 008 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 974 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 974 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 974 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 974 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 007 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 533 | 112 832 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 459 | 1 225 957 | 1 368 407 | 2 110 747 | 1 507 900 | 1 991 075 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 294 968 | 1 219 651 | 1 365 932 | 2 102 467 | 1 455 061 | 1 921 034 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 491 | 6 306 | 2 475 | 8 280 | 52 839 | 70 041 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 302 577 | 1 343 518 | 1 374 093 | 2 122 754 | 1 497 367 | 1 878 243 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 275 548 | 1 257 878 | 1 264 023 | 2 027 078 | 1 299 105 | 1 755 468 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 220 | 38 879 | 64 429 | 87 411 | 138 204 | 63 506 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 480 | 3 252 | 8 950 | 6 000 | 7 019 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 329 | 43 509 | 36 691 | 2 265 | 53 039 | 6 725 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 900 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 900 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 900 | 32 138 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 138 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 900 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 140 | 17 931 | 25 673 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 400 | 202 400 | 157 870 | 58 470 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 400 | 202 400 | 157 870 | 58 470 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 260 | 184 469 | 132 197 | 68 128 | 6 090 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 110 | 24 969 | 21 331 | 23 123 | 2 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 197 150 | 159 500 | 110 866 | 45 005 | 4 090 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 245 | 875 | 106 742 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 575,0 млн ₽ | 1,85 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Активы | 158,8 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 241 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +222,4 % | +21,2 % | +51,5 % | -25,7 % | +22,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,95 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,84 | 0,74 | 0,49 | 0,41 | 0,47 | 0,97 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,62 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,28 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 7,82 | 28,88 | 52,13 | 63,32 | 5 316,24 | 174,94 | 1,14 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 3,0 % | -3,7 % | 2,4 % | 2,5 % | 2,0 % | 3,9 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 2,2 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 3,3 % | 1,1 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 98,0 % | 58,4 % | 81,5 % | 2 007,1 % | 123,1 % | 7,2 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,62 | 1,50 | 1,46 | 2,41 | 1,97 | 2,02 | 0,79 ▲ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 186 дн. | 162 дн. | 65 дн. | 66 дн. | 63 дн. | 139 дн. ▲ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 29 дн. | 56 дн. | 73 дн. | 108 дн. | 120 дн. | 50 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. | 263 дн. | 225 дн. | 141 дн. | 175 дн. | 199 дн. | 149 дн. ▼ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | -26 дн. | -48 дн. | -8 дн. | -3 дн. | -1 дн. | -15 дн. | 17 дн. ▲ | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | -0,05 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,35 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,10 | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,21 | 0,46 | 2,20 ▼ | 1,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).