Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 892 | 69 685 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 892 | 69 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 945 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 879 | 59 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 8 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 892 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 892 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 879 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 892 | 69 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 427 | 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 465 | 69 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 365 | 69 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 892 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 427 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 465 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 365 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 582 | |
| Выручка за отчетный год | 59 192 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 496 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 696 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 496 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 114 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 496 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 397 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 427 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 427 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 427 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 427 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 945 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 995 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 578 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 417 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 050 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 649 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 199 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 397 тыс. ₽ |
| Активы | 69,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 427 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 162,68 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.