Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИНГ-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИНГ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 140 | 37 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 439 | 6 292 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 439 | 6 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 701 | 31 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 010 | 20 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 334 | 9 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 356 | 890 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 140 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 439 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 439 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 701 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 010 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 356 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 140 | 37 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 085 | 22 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 375 | 1 375 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 701 | 21 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 055 | 14 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 440 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 615 | 14 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 140 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 085 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 375 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 701 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 055 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 615 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 719 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 719 | |
| Выручка за отчетный год | 2 719 | 4 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 719 | 4 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 489 | 2 676 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 230 | 2 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 489 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 252 | 2 494 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 252 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 2 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 2 494 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 36,1 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | — |
| Финансовый рычаг | 0,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.