Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОВАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 176 | 241 099 | 222 343 | 228 205 | 246 139 | 240 706 | 259 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 589 | 24 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 22 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 179 531 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 587 | 241 075 | 222 343 | 228 205 | 246 139 | 240 706 | 259 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 213 | 4 366 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 172 | 1 510 | 3 326 | 3 370 | 3 553 | 6 913 | 6 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 095 | 225 635 | 214 093 | 224 420 | 242 574 | 215 604 | 234 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 418 | 558 | 415 | 12 | 166 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 299 | 18 023 | 19 269 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 176 | 219 345 | 222 343 | 228 205 | 246 139 | 240 706 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 589 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 531 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 587 | 219 345 | 222 343 | 228 205 | 246 139 | 240 706 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 522 | 4 366 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 172 | 3 325 | 3 326 | 3 370 | 3 553 | 6 913 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 095 | 211 401 | 214 093 | 224 420 | 242 574 | 215 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 320 | 97 | 558 | 415 | 12 | 166 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 18 023 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 176 | 241 099 | 222 343 | 228 205 | 246 139 | 240 706 | 259 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 604 | 1 102 | 2 699 | 3 246 | 3 804 | 4 407 | 4 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 | 802 | 2 399 | 2 946 | 3 504 | 4 107 | 4 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 531 | 177 531 | 149 334 | 148 546 | 182 120 | 182 120 | 182 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 174 531 | 177 531 | 149 334 | 148 546 | 182 120 | 182 120 | 182 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 041 | 62 466 | 70 310 | 76 413 | 60 215 | 54 179 | 73 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 263 | 32 124 | 1 774 | 22 718 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 041 | 62 466 | 44 047 | 44 289 | 60 215 | 52 405 | 50 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 176 | 219 345 | 222 343 | 228 205 | 246 139 | 240 706 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 604 | 2 067 | 2 699 | 3 246 | 3 804 | 4 407 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 304 | 1 767 | 2 399 | 2 946 | 3 504 | 4 107 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 531 | 190 597 | 149 334 | 148 546 | 182 120 | 182 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 174 531 | 190 597 | 149 334 | 148 546 | 182 120 | 182 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 041 | 26 681 | 70 310 | 76 413 | 60 215 | 54 179 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 105 | 26 263 | 32 124 | 1 774 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 041 | 24 576 | 44 047 | 44 289 | 60 215 | 52 405 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 106 | 20 596 | 17 368 | 23 027 | 23 394 | 18 009 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 212 | 79 888 | 121 831 | 146 948 | 150 424 | 88 745 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 106 | 59 292 | 104 463 | 123 921 | 127 030 | 70 736 | |
| Выручка за отчетный год | 14 212 | 72 599 | 121 831 | 146 948 | 150 424 | 88 745 | 2 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 106 | 21 668 | 17 368 | 23 027 | 23 394 | 18 009 | 2 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 466 | 19 931 | 15 903 | 21 291 | 21 611 | 16 122 | 2 373 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 640 | 34 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 703 | 1 465 | 1 736 | 1 783 | 1 887 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 106 | 50 931 | 104 463 | 123 921 | 127 030 | 70 736 | 35 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 466 | 19 210 | 15 903 | 21 291 | 21 611 | 16 122 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 640 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 386 | 1 465 | 1 736 | 1 783 | 1 887 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 | 630 | 790 | 684 | 697 | 754 | 4 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 655 | 24 881 | 19 003 | 18 426 | 20 177 | 22 542 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 114 | 19 533 | 15 027 | 19 717 | 21 073 | 20 944 | 2 302 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 833 | 1 327 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 640 | 229 482 | 19 089 | 20 643 | 20 027 | 16 966 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 307 | 790 | 684 | 697 | 754 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 655 | 21 040 | 19 003 | 18 426 | 20 177 | 22 542 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 114 | 17 280 | 15 027 | 19 717 | 21 073 | 20 944 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 949 | 1 327 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 640 | 24 612 | 19 089 | 20 643 | 20 027 | 16 966 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 245 | 632 | 547 | 558 | 603 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 132 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 498 | 632 | 547 | 558 | 603 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 498 | 632 | 547 | 558 | 603 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 304 | 245 | 632 | 547 | 558 | 603 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 604 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 143 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 576 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 567 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 654 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 297 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 114 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 174 831 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 831 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 174 531 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 121,8 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 632 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | |
| Активы | 222,3 млн ₽ | 228,2 млн ₽ | 246,1 млн ₽ | 240,7 млн ₽ | 259,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,6 % | +2,4 % | -41,0 % | -97,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 2,99 | 4,09 | 4,44 | 3,54 | 1,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,05 | 2,94 | 4,03 | 3,98 | 3,19 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 81,38 | 69,30 | 63,71 | 53,62 | 57,91 | 0,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | 13,1 % | 14,5 % | 14,4 % | 18,2 % | 98,5 % | 7,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,2 % | 3,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 16,9 % | 14,7 % | 13,7 % | 0,1 % | 7,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,64 | 0,61 | 0,37 | 0,01 | 1,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 641 дн. | 557 дн. | 589 дн. | 887 дн. | 35 488 дн. | 63 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29 (компаний: 694).