Финансы ООО "МАЭСТРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЭСТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 104 | 1 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 189 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 331 | 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 760 | 1 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 413 | 1 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 105 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 344 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 761 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 105 | 1 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 269 | 2 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 269 | 2 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 662 | 1 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 235 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 657 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 507 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 220 | |
| Выручка за отчетный год | 507 | 2 434 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 655 | 3 201 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 85 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 836 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | |
| Убыток (ИТОГО) | 836 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 507 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 025 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 617 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 378 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 387 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 387 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 245 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 245 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 235 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -876 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -1,04 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -104 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.