Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИТЕК ИНТОРГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИТЕК ИНТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 73 430 | 130 102 | 124 257 | 229 993 | 156 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 9 | 1 839 | 10 138 | 13 895 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 9 | 4 070 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 600 | 4 350 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 839 | 4 538 | 5 475 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 73 407 | 130 093 | 122 418 | 219 855 | 143 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 113 | 380 | 30 137 | 3 732 | 57 781 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 311 | 1 793 | 7 322 | 2 686 | 15 789 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 56 706 | 98 565 | 78 340 | 197 198 | 63 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 249 | 29 333 | 6 545 | 16 239 | 5 856 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 22 | 75 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 33 824 | 73 430 | 130 102 | 124 257 | 229 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 23 | 9 | 1 839 | 10 138 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 23 | 9 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 600 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 839 | 4 538 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 33 787 | 73 407 | 130 093 | 122 418 | 219 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 999 | 6 113 | 380 | 30 137 | 3 732 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 312 | 1 793 | 7 322 | 2 686 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 5 624 | 56 706 | 98 565 | 78 340 | 197 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 044 | 3 249 | 29 333 | 6 545 | 16 239 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 27 | 22 | 74 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 73 430 | 130 102 | 124 257 | 229 993 | 156 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 23 178 | 32 405 | 43 498 | 49 376 | 58 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 128 | 32 355 | 43 448 | 49 326 | 58 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 721 | 1 155 | 2 913 | 5 244 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 721 | 1 155 | 2 913 | 5 244 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 252 | 96 976 | 79 603 | 177 704 | 93 409 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 625 | 26 724 | 28 584 | 31 021 | 27 312 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 419 | 70 106 | 50 717 | 146 253 | 65 449 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 208 | 146 | 302 | 430 | 649 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 33 824 | 73 430 | 130 102 | 124 257 | 229 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 14 190 | 23 178 | 32 405 | 43 498 | 49 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 140 | 23 128 | 32 355 | 43 448 | 49 326 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 721 | 1 155 | 2 913 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 721 | 1 155 | 2 913 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 634 | 50 252 | 96 976 | 79 604 | 177 704 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 41 625 | 26 724 | 28 584 | 31 021 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 951 | 8 419 | 70 106 | 50 718 | 146 253 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 183 | 208 | 146 | 302 | 430 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 660 | 23 934 | 10 070 | 42 849 | 49 167 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 091 | 155 968 | 251 716 | 288 361 | 544 781 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 431 | 132 034 | 241 646 | 245 512 | 495 614 | |
| Выручка за отчетный год | 155 968 | 251 716 | 288 361 | 544 781 | 324 447 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 934 | 10 070 | 42 849 | 49 167 | 16 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 864 | 3 667 | 25 209 | 13 930 | 5 569 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 070 | 6 403 | 17 640 | 35 237 | 11 175 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 034 | 241 646 | 245 512 | 495 614 | 307 703 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 15 864 | 3 667 | 25 209 | 13 930 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 070 | 6 403 | 17 640 | 35 237 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 605 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 569 | 11 822 | 13 921 | 9 489 | 11 915 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 210 | 326 | 3 551 | 1 879 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 5 483 | 388 | 419 | 394 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 842 | 45 681 | 10 519 | 13 339 | 5 753 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 050 | 32 253 | 21 745 | 20 912 | 892 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 644 | 11 569 | 11 822 | 13 921 | 9 489 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 855 | 31 | 210 | 326 | 3 551 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 334 | 118 | 5 483 | 388 | 419 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 747 | 29 842 | 45 681 | 10 519 | 13 339 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 679 | 34 050 | 32 253 | 21 745 | 20 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 140 | 8 988 | 9 227 | 11 093 | 7 878 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 988 | 9 227 | 11 093 | 7 878 | 8 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 988 | 9 227 | 11 093 | 7 878 | 8 887 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 140 | 8 988 | 9 227 | 11 093 | 7 878 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 595 | 18 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 570 | 312 244 | 315 507 | 709 232 | 176 333 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 819 | 260 884 | 264 820 | 628 688 | 166 126 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 751 | 51 360 | 50 687 | 80 544 | 10 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 213 188 | 266 649 | 341 283 | 690 732 | 185 708 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 541 | 215 585 | 194 878 | 591 499 | 157 943 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 109 | 5 152 | 7 353 | 7 880 | 8 143 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 240 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 347 | 359 | 6 107 | 1 164 | 857 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 191 | 45 553 | 127 705 | 90 189 | 18 765 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 100 | 15 | 1 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 100 | 2 315 | 8 460 | 1 250 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 100 | 2 300 | 8 460 | 1 250 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 14 060 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | 14 060 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 067 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 067 | 32 697 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 067 | 32 697 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 49 867 | 2 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 49 867 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 440 | 10 900 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 988 |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 156,0 млн ₽ | 251,7 млн ₽ | 288,4 млн ₽ | 544,8 млн ₽ | 324,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 73,4 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 230,0 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +61,4 % | +14,6 % | +88,9 % | -40,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,34 | 1,54 | 1,24 | 1,53 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,32 | 1,07 | 1,20 | 0,74 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,30 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,25 | 0,35 | 0,21 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,17 | 3,01 | 1,86 | 3,66 | 1,69 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % | 1,5 % | 8,7 % | 2,6 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 3,7 % | 3,8 % | 1,4 % | 2,7 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 7,1 % | 8,9 % | 3,4 % | 5,7 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,8 % | 28,5 % | 25,5 % | 16,0 % | 15,3 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,12 | 1,93 | 2,32 | 2,37 | 2,07 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | 143 дн. | 99 дн. | 132 дн. | 72 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 1 дн. | 45 дн. | 3 дн. | 69 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 106 дн. | 75 дн. | 108 дн. | 78 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 126 дн. | 38 дн. | 69 дн. | 27 дн. | 62 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,25 | 0,35 | 0,19 | 0,35 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,64 | 3,44 | 4,72 | 2,47 | 4,41 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).