Финансы ООО "ДЖИ ЭР ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ЭР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 | 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 54 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 | 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 253 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 70 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 | 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 49 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 51 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 160 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 25,67 | 6,76 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | -22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.